HKT Trust and HKT Limited

OTCPK:HKTT.F 株式レポート

時価総額：US$9.4b

HKT Trust and HKT 評価

HKTT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HKTT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HKTT.F ( $1.43 ) は、当社の 公正価値 ( $5.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HKTT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HKTT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HKTT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HKTT.F の株価収益率 レシオを示している。これはHKTT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HKTT.F のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益HK$5.03b
時価総額HK$73.37b

株価収益率 同業他社との比較

HKTT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HKTT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
IDT IDT
19.6xn/aUS$1.2b
VZ Verizon Communications
18.2x15.6%US$175.3b
T AT&T
18.6x17.3%US$162.7b
LICT LICT
18.6xn/aUS$224.9m
HKTT.F HKT Trust and HKT
14.6x5.1%US$73.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HKTT.Fは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HKTT.F'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HKTT.F 14.6x業界平均 15.7xNo. of Companies30PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HKTT.Fは、 US Telecom業界平均 (19.1x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HKTT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HKTT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHKTT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHKTT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.43
US$1.54
+7.9%
3.8%US$1.60US$1.45n/a4
Nov ’25n/a
US$1.54
0%
3.8%US$1.60US$1.45n/a4
Oct ’25US$1.29
US$1.54
+19.6%
3.8%US$1.60US$1.45n/a4
Sep ’25n/a
US$1.50
0%
8.5%US$1.60US$1.28n/a4
Aug ’25n/a
US$1.47
0%
8.9%US$1.60US$1.28n/a4
Jul ’25US$1.08
US$1.45
+34.6%
8.1%US$1.58US$1.28n/a4
Jun ’25n/a
US$1.47
0%
5.9%US$1.57US$1.34n/a6
May ’25n/a
US$1.47
0%
5.9%US$1.57US$1.34n/a6
Apr ’25n/a
US$1.48
0%
5.6%US$1.57US$1.34n/a7
Mar ’25US$1.22
US$1.48
+21.5%
5.6%US$1.57US$1.34n/a7
Feb ’25n/a
US$1.46
0%
9.6%US$1.67US$1.21n/a7
Jan ’25n/a
US$1.46
0%
9.6%US$1.67US$1.21n/a7
Dec ’24n/a
US$1.46
0%
9.6%US$1.67US$1.21n/a7
Nov ’24n/a
US$1.46
0%
9.6%US$1.67US$1.21n/a7
Oct ’24n/a
US$1.46
0%
9.6%US$1.67US$1.21US$1.297
Sep ’24US$1.00
US$1.51
+51.1%
9.7%US$1.68US$1.22n/a7
Aug ’24US$1.13
US$1.56
+37.7%
9.8%US$1.69US$1.21n/a7
Jul ’24US$1.11
US$1.56
+40.2%
9.8%US$1.69US$1.21US$1.087
Jun ’24n/a
US$1.53
0%
9.8%US$1.68US$1.21n/a8
May ’24n/a
US$1.53
0%
9.8%US$1.68US$1.21n/a8
Apr ’24n/a
US$1.53
0%
9.8%US$1.68US$1.21n/a8
Mar ’24US$1.32
US$1.54
+16.1%
9.3%US$1.68US$1.21US$1.229
Feb ’24n/a
US$1.56
0%
10.2%US$1.74US$1.22n/a9
Jan ’24US$1.21
US$1.59
+31.7%
8.0%US$1.75US$1.41n/a9
Dec ’23US$1.20
US$1.58
+31.3%
7.5%US$1.73US$1.41n/a9
Nov ’23US$1.13
US$1.62
+43.6%
7.2%US$1.78US$1.40n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%