BT Group plc

OTCPK:BTGO.F 株式レポート

時価総額：US$19.9b

BT Group 評価

BTGO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTGO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTGO.F ( $2.06 ) は、当社の 公正価値 ( $5.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTGO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BTGO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BTGO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BTGO.F の株価収益率 レシオを示している。これはBTGO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BTGO.F のPE レシオは？
PEレシオ20.4x
収益UK£766.00m
時価総額UK£15.61b

株価収益率 同業他社との比較

BTGO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTGO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
T AT&T
18.8x17.5%US$166.2b
VZ Verizon Communications
19.1x15.6%US$186.7b
IDT IDT
20.2xn/aUS$1.3b
LICT LICT
20.2xn/aUS$248.1m
BTGO.F BT Group
20.4x14.1%US$15.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BTGO.Fは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BTGO.F'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
BTGO.F 20.4x業界平均 15.9xNo. of Companies30PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BTGO.Fは、 US Telecom業界平均 (20.2x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BTGO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BTGO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.4x
公正PE 比率29.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BTGO.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBTGO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.06
US$2.57
+24.7%
25.7%US$3.68US$1.40n/a17
Nov ’25US$1.90
US$2.65
+39.4%
26.0%US$3.81US$1.44n/a17
Oct ’25US$1.87
US$2.67
+42.7%
26.1%US$3.89US$1.48n/a18
Sep ’25US$1.85
US$2.48
+34.2%
27.1%US$3.70US$1.40n/a18
Aug ’25US$1.75
US$2.50
+43.0%
27.1%US$3.73US$1.42n/a18
Jul ’25US$1.87
US$2.46
+31.7%
27.2%US$3.67US$1.39n/a18
Jun ’25US$1.60
US$2.43
+51.8%
27.4%US$3.69US$1.40n/a18
May ’25US$1.35
US$2.28
+68.8%
29.3%US$3.62US$1.22n/a18
Apr ’25US$1.36
US$2.33
+71.5%
28.3%US$3.64US$1.23n/a17
Mar ’25US$1.33
US$2.35
+76.5%
28.1%US$3.67US$1.27n/a17
Feb ’25US$1.38
US$2.39
+73.2%
28.0%US$3.70US$1.27n/a17
Jan ’25US$1.60
US$2.39
+49.7%
27.8%US$3.65US$1.26n/a16
Dec ’24US$1.59
US$2.38
+50.1%
27.4%US$3.66US$1.26n/a16
Nov ’24US$1.33
US$2.28
+71.4%
26.9%US$3.41US$1.16US$1.9017
Oct ’24US$1.43
US$2.22
+55.5%
28.5%US$3.42US$1.16US$1.8717
Sep ’24US$1.45
US$2.38
+63.9%
27.3%US$3.55US$1.27US$1.8517
Aug ’24US$1.57
US$2.44
+55.5%
27.6%US$3.60US$1.29US$1.7517
Jul ’24US$1.60
US$2.41
+50.8%
27.8%US$3.57US$1.28US$1.8718
Jun ’24US$1.87
US$2.38
+27.5%
26.2%US$3.47US$1.24US$1.6018
May ’24US$2.00
US$2.36
+17.9%
28.2%US$3.48US$1.13US$1.3520
Apr ’24US$1.80
US$2.32
+29.1%
29.1%US$3.45US$1.11US$1.3620
Mar ’24US$1.68
US$2.25
+34.4%
30.0%US$3.38US$1.09US$1.3320
Feb ’24US$1.54
US$2.28
+48.1%
29.8%US$3.46US$1.11US$1.3821
Jan ’24US$1.36
US$2.30
+69.4%
29.9%US$3.41US$1.10US$1.6021
Dec ’23US$1.46
US$2.38
+63.2%
28.6%US$3.43US$1.10US$1.5921
Nov ’23US$1.43
US$2.38
+66.3%
26.0%US$3.31US$1.05US$1.3321

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Telecom Italia

€5.1b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.37

7D

0.9%

1Y

-16.5%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft16.11

7D

6.3%

1Y

85.6%

Telefónica

€24.2b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.41

7D

-4.8%

1Y

1.7%