United States Cellular 評価
USM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: USM ( $63.94 ) は、当社の 公正価値 ( $344.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: USMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
USM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 USMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| USM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.4x |
| 売上高 | US$3.80b |
| 時価総額 | US$5.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
USM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: USMは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
USM'のPS レシオは、US Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
USM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: USMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$63.94 | US$74.00 +15.7% | 18.5% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$57.49 | US$70.00 +21.8% | 19.5% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$55.55 | US$66.67 +20.0% | 15.6% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$55.62 | US$66.67 +19.9% | 15.6% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$54.70 | US$65.33 +19.4% | 14.9% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$54.89 | US$65.33 +19.0% | 14.9% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$55.46 | US$65.33 +17.8% | 14.9% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$36.33 | US$42.44 +16.8% | 21.7% | US$55.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$35.89 | US$42.44 +18.3% | 21.7% | US$55.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$36.00 | US$42.44 +17.9% | 21.7% | US$55.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$44.25 | US$42.16 -4.7% | 22.6% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$41.54 | US$42.57 +2.5% | 22.8% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$47.85 | US$42.57 -11.0% | 22.8% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$42.94 | US$42.17 -1.8% | 24.0% | US$53.00 | US$24.00 | US$57.49 | 6 |
| Oct ’24 | US$42.97 | US$42.17 -1.9% | 24.0% | US$53.00 | US$24.00 | US$55.55 | 6 |
| Sep ’24 | US$45.94 | US$38.80 -15.5% | 31.2% | US$53.00 | US$24.00 | US$55.62 | 5 |
| Aug ’24 | US$17.48 | US$23.40 +33.9% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | US$54.70 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.63 | US$23.20 +31.6% | 16.0% | US$26.00 | US$16.00 | US$54.89 | 5 |
| Jun ’24 | US$14.23 | US$23.20 +63.0% | 16.0% | US$26.00 | US$16.00 | US$55.46 | 5 |
| May ’24 | US$20.99 | US$27.20 +29.6% | 14.4% | US$34.00 | US$22.00 | US$36.33 | 5 |
| Apr ’24 | US$20.73 | US$26.80 +29.3% | 15.4% | US$34.00 | US$22.00 | US$35.89 | 5 |
| Mar ’24 | US$23.31 | US$26.80 +15.0% | 15.4% | US$34.00 | US$22.00 | US$36.00 | 5 |
| Feb ’24 | US$24.83 | US$28.60 +15.2% | 21.8% | US$37.00 | US$20.00 | US$44.25 | 5 |
| Jan ’24 | US$20.85 | US$31.20 +49.6% | 14.8% | US$37.00 | US$24.00 | US$41.54 | 5 |
| Dec ’23 | US$20.51 | US$31.20 +52.1% | 14.8% | US$37.00 | US$24.00 | US$47.85 | 5 |
| Nov ’23 | US$30.78 | US$34.83 +13.2% | 7.7% | US$39.00 | US$32.00 | US$42.94 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Telecom Italia
€5.2b
Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.
TIIA.Y
€2.35
7D
-2.1%
1Y
-13.6%
Telefónica
€24.0b
Provides telecommunications services in Europe and Latin America.
TEFO.F
€4.64
7D
10.4%
1Y
11.8%
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
Rp274.4t
Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.
TLK
Rp16.95
7D
7.2%
1Y
-26.9%