Rogers Communications Inc.

NYSE:RCI 株式レポート

時価総額：US$19.3b

Rogers Communications 評価

RCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RCI ( $35.71 ) は、当社の 公正価値 ( $122.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RCIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RCIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RCI の株価収益率 レシオを示している。これはRCI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RCI のPE レシオは？
PEレシオ17.8x
収益CA$1.50b
時価総額CA$27.25b

株価収益率 同業他社との比較

RCI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RCI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
TIGO Millicom International Cellular
28.4x28.4%US$4.6b
VEON VEON
7.5xn/aUS$2.3b
TMUS T-Mobile US
26.5x11.0%US$273.4b
GOGO Gogo
17.3x19.3%US$948.4m
RCI Rogers Communications
17.8x18.0%US$27.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RCIは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RCI'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
RCI 17.8x業界平均 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RCIは、 US Wireless Telecom業界平均 (10.4x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RCI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RCI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率31.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: RCIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRCI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$35.71
US$49.60
+38.9%
9.1%US$60.26US$39.46n/a17
Nov ’25US$36.08
US$50.18
+39.1%
9.4%US$60.45US$39.58n/a17
Oct ’25US$39.38
US$51.11
+29.8%
7.6%US$57.53US$42.04n/a17
Sep ’25US$40.55
US$50.12
+23.6%
7.7%US$56.75US$41.47n/a17
Aug ’25US$38.09
US$49.70
+30.5%
7.6%US$56.42US$41.23n/a17
Jul ’25US$36.58
US$52.29
+42.9%
7.1%US$58.55US$46.11n/a17
Jun ’25US$40.40
US$52.29
+29.4%
7.1%US$58.55US$46.11n/a17
May ’25US$37.44
US$52.29
+39.7%
7.1%US$58.55US$46.11n/a17
Apr ’25US$40.75
US$56.69
+39.1%
7.4%US$66.34US$49.38n/a17
Mar ’25US$44.53
US$57.45
+29.0%
8.0%US$66.91US$49.81n/a17
Feb ’25US$47.25
US$57.09
+20.8%
6.9%US$67.22US$50.04n/a17
Jan ’25US$46.81
US$56.79
+21.3%
7.0%US$67.28US$50.83n/a17
Dec ’24US$44.66
US$54.74
+22.6%
7.1%US$66.68US$50.38n/a17
Nov ’24US$37.79
US$52.66
+39.4%
8.4%US$64.90US$46.87US$36.0817
Oct ’24US$38.39
US$55.72
+45.1%
6.6%US$66.58US$50.30US$39.3817
Sep ’24US$41.05
US$56.91
+38.6%
7.3%US$68.00US$49.11US$40.5517
Aug ’24US$43.73
US$56.91
+30.1%
7.3%US$68.00US$49.11US$38.0917
Jul ’24US$45.64
US$56.05
+22.8%
8.5%US$67.91US$47.54US$36.5817
Jun ’24US$44.51
US$54.54
+22.5%
8.3%US$66.29US$46.41US$40.4017
May ’24US$49.66
US$54.84
+10.4%
7.9%US$66.20US$46.34US$37.4416
Apr ’24US$46.36
US$53.72
+15.9%
5.6%US$59.19US$46.61US$40.7516
Mar ’24US$47.60
US$54.11
+13.7%
5.8%US$59.51US$46.86US$44.5316
Feb ’24US$48.68
US$53.05
+9.0%
6.4%US$59.58US$46.92US$47.2516
Jan ’24US$46.84
US$52.10
+11.2%
6.7%US$59.09US$46.53US$46.8116
Dec ’23US$46.80
US$52.91
+13.1%
6.0%US$60.04US$47.28US$44.6616
Nov ’23US$42.13
US$53.15
+26.2%
8.3%US$63.13US$46.25US$37.7916

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%