BCE Inc.

NYSE:BCE 株式レポート

時価総額：US$24.6b

BCE 評価

BCE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCE ( $26.68 ) は、当社の 公正価値 ( $72.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BCE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BCEはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BCE の販売価格 レシオを示している。これはBCE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BCE のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高CA$24.46b
時価総額CA$34.43b

販売価格 同業他社との比較

BCE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
FYBR Frontier Communications Parent
1.5x2.3%US$8.6b
VZ Verizon Communications
1.3x1.8%US$177.7b
T AT&T
1.4x1.5%US$163.8b
IDT IDT
1.1xn/aUS$1.2b
BCE BCE
1.4x1.3%US$34.4b

Price-To-Sales vs ピア: BCEは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

BCE'のPS レシオは、US Telecom 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.38b
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$90.44m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$31.86m
NXPL NextPlat
0.3xn/aUS$18.18m
BCE 1.4x業界平均 1.3xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BCEは、 US Telecom業界平均 (1.3x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BCE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BCE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: BCEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$26.68
US$31.20
+16.9%
10.7%US$40.10US$26.85n/a15
Nov ’25US$32.10
US$36.29
+13.1%
8.4%US$43.36US$30.35n/a16
Oct ’25US$34.83
US$37.62
+8.0%
8.4%US$44.47US$31.13n/a16
Sep ’25US$35.00
US$36.38
+3.9%
8.1%US$43.66US$30.56n/a17
Aug ’25US$33.93
US$35.96
+6.0%
8.4%US$43.25US$30.27n/a17
Jul ’25US$32.09
US$36.94
+15.1%
8.6%US$43.94US$30.76n/a18
Jun ’25US$34.21
US$37.14
+8.6%
8.8%US$44.09US$30.86n/a18
May ’25US$33.26
US$37.61
+13.1%
7.7%US$43.90US$30.73n/a18
Apr ’25US$33.80
US$40.25
+19.1%
5.1%US$44.08US$35.27n/a17
Mar ’25US$36.98
US$40.87
+10.5%
4.3%US$44.61US$37.92n/a18
Feb ’25US$40.88
US$42.93
+5.0%
4.7%US$48.24US$40.08n/a18
Jan ’25US$39.38
US$43.55
+10.6%
5.0%US$49.02US$40.73n/a17
Dec ’24US$40.31
US$42.55
+5.6%
5.1%US$48.16US$40.01n/a17
Nov ’24US$37.86
US$42.47
+12.2%
6.3%US$48.31US$38.94US$32.1016
Oct ’24US$38.17
US$45.87
+20.2%
6.0%US$51.78US$41.43US$34.8316
Sep ’24US$41.45
US$45.67
+10.2%
5.7%US$51.46US$41.17US$35.0016
Aug ’24US$42.76
US$48.95
+14.5%
4.0%US$53.15US$46.32US$33.9317
Jul ’24US$45.59
US$49.29
+8.1%
3.8%US$52.84US$46.80US$32.0917
Jun ’24US$45.43
US$48.23
+6.2%
3.6%US$51.56US$46.41US$34.2117
May ’24US$48.30
US$48.70
+0.8%
4.5%US$54.30US$45.38US$33.2617
Apr ’24US$44.79
US$49.10
+9.6%
4.5%US$54.70US$45.71US$33.8017
Mar ’24US$44.28
US$49.10
+10.9%
4.5%US$54.70US$45.71US$36.9817
Feb ’24US$47.60
US$48.97
+2.9%
4.0%US$54.37US$46.92US$40.8817
Jan ’24US$43.95
US$48.79
+11.0%
4.3%US$53.46US$45.40US$39.3817
Dec ’23US$47.54
US$49.44
+4.0%
4.4%US$54.17US$46.00US$40.3117
Nov ’23US$45.19
US$49.03
+8.5%
5.5%US$55.06US$45.51US$37.8617

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KT

₩10.8t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩16.34

7D

7.1%

1Y

27.8%

KDDI

JP¥10.1t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.15

7D

0%

1Y

4.2%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.15

7D

-1.4%

1Y

73.1%