uCloudlink Group Inc.(NASDAQ:UCL) の株価は、不安定な時期を経て26％上昇し、実に印象的な月となった。 しかし先月は、過去1年間で52％下落した株価を改善することはほとんどできなかった。
株価は急騰したが、米国のワイヤレス・テレコム業界のP/S中央値が約1倍である中、uCloudlink Groupの0.7倍というP/Sレシオを注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
uCloudlinkグループの業績推移
他の多くの企業の収益が減少しているのに比べ、uCloudlink Groupの収益成長はプラス圏にあり、uCloudlink Groupは最近かなり好調である。 P/Sレシオが緩やかなのは、投資家が同社の収益が今後回復力を失うと考えているためである可能性がある。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。
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uCloudlink GroupのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と同程度でなければならないという前提があります。
まず振り返ってみると、同社は昨年16%という驚異的な増収を達成した。 その結果、過去3年間でも合計で16％の増収となっている。 つまり、この3年間で、同社は実に順調に収益を伸ばしてきたことが確認できる。
展望に目を向けると、同社をウォッチしている唯一のアナリストの推定では、来年は16％の成長が見込まれる。 業界では2.9％しか成長しないと予測されているため、同社はより強力な収益が期待できる。
この情報により、uCloudlinkグループが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。
uCloudlinkグループのP/Sに関する結論
uCloudlink Groupは、堅調な株価上昇によってP/Sを同業他社と同水準に戻し、人気を取り戻したようだ。我々は、株価売上高倍率の威力は、主に評価尺度としてではなく、むしろ現在の投資家心理と将来的な期待を測るものだと言いたい。
業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、uCloudlink GroupのP/Sは我々が期待するほどではない。 おそらく収益予測の不確実性が、P/Sレシオを他の業界と一致させているのだろう。 この不確実性は株価にも反映されているようで、安定はしているものの、収益予測を考えるともっと高くなる可能性がある。
他にもリスクがあることをお忘れなく。例えば、 uCloudlink Groupが注意すべき3つの警告サインを 特定した。
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