uCloudlink Group Inc.

NasdaqGM:UCL 株式レポート

時価総額：US$47.2m

uCloudlink Group 評価

UCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UCL ( $1.26 ) は、当社の 公正価値 ( $1.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UCL の株価収益率 レシオを示している。これはUCL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UCL のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益US$4.32m
時価総額US$47.24m

株価収益率 同業他社との比較

UCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
KTEL KonaTel
1.8xn/aUS$7.4m
SPOK Spok Holdings
22.4x7.4%US$328.8m
TIOG Tingo Group
0.01xn/aUS$3.8m
GOGO Gogo
18.1x19.3%US$1.0b
UCL uCloudlink Group
10.9xn/aUS$47.2m

Price-To-Earnings vs ピア: UCLは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UCL'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
UCL 10.9x業界平均 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UCLは、 US Wireless Telecom業界平均 (10.9x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.26
US$9.50
+654.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Nov ’25US$1.14
US$9.50
+731.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Oct ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Sep ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Aug ’25US$1.59
US$9.50
+497.5%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$1.76
US$9.50
+439.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$1.87
US$9.50
+408.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
May ’25US$1.52
US$9.50
+525.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$1.50
US$9.50
+533.3%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$1.48
US$9.50
+541.9%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Feb ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jan ’25US$1.75
US$9.50
+442.9%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Dec ’24US$2.40
US$9.50
+295.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$1.20
US$9.50
+691.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.142
Oct ’24US$2.12
US$9.50
+348.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.352
Sep ’24US$2.29
US$9.50
+314.8%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.352
Aug ’24US$3.08
US$9.50
+208.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.592
Jul ’24US$2.54
US$9.50
+274.0%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.762
Jun ’24US$3.64
US$9.50
+161.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.872
Jan ’24US$3.34
US$7.94
+137.7%
25.9%US$10.00US$5.88US$1.752
Dec ’23US$3.79
US$7.94
+109.5%
25.9%US$10.00US$5.88US$2.402
Nov ’23US$0.78
US$6.44
+721.1%
8.7%US$7.00US$5.88US$1.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

KDDI

JP¥10.1t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.26

7D

0.6%

1Y

4.9%

Telefónica

€24.2b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.64

7D

10.0%

1Y

11.8%

PLDT

₱291.7b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.68

7D

1.7%

1Y

-1.9%