Venture 評価

Q: VEML.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

VEML.Y ( $46.22 ) は、当社の [[公正価値]] ( $57.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

VEML.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VEML.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VEML.Y ( $46.22 ) は、当社の公正価値 ( $57.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VEML.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

VEML.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VEML.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、VEML.Y の株価収益率レシオを示している。これはVEML.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
VEML.Y のPE レシオは？
PEレシオ	14.7x
収益	S$253.67m
時価総額	S$3.72b

VEML.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	8.7x
PEGレシオ	2.1x

株価収益率同業他社との比較

VEML.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VEML.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	30.4x
TTMI TTM Technologies	36x	50.9%	US$2.5b
CTS CTS	27.3x	11.4%	US$1.6b
SANM Sanmina	19.1x	18.5%	US$4.2b
PLXS Plexus	39.3x	22.3%	US$4.4b
VEML.Y Venture	14.7x	6.8%	US$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: VEML.Yは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

VEML.Y'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
SHMD SCHMID Group	2.6x	n/a	US$99.70m
SGE Strong Global Entertainment	3.8x	n/a	US$12.27m
SPEC Spectaire Holdings	0.02x	n/a	US$667.70k
SMX SMX (Security Matters)	0.4x	n/a	US$608.41k

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VEML.Yは、 US Electronic業界平均 (26.4x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

VEML.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VEML.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.7x
公正PE 比率	21.1x

Price-To-Earnings対公正比率: VEML.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

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