Topcon Corporation

OTCPK:TOPC.F 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Topcon 評価

TOPC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOPC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOPC.F ( $9.34 ) は、当社の 公正価値 ( $10.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOPC.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TOPC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOPC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOPC.F の株価収益率 レシオを示している。これはTOPC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOPC.F のPE レシオは？
PEレシオ37.4x
収益JP¥4.39b
時価総額JP¥164.23b

株価収益率 同業他社との比較

TOPC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOPC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.5x
NSSC Napco Security Technologies
29.1x17.6%US$1.5b
DAKT Daktronics
66.9x84.2%US$695.1m
OSIS OSI Systems
21.4x11.5%US$2.8b
CXT Crane NXT
20.5x23.3%US$3.6b
TOPC.F Topcon
37.4x30.2%US$164.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TOPC.Fは、同業他社の平均 ( { 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TOPC.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$103.14m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$959.82k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$624.59k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TOPC.F 37.4x業界平均 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOPC.Fは、 US Electronic業界平均 (25.3x) (37.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOPC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOPC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTOPC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOPC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.34
US$10.84
+16.0%
13.5%US$12.94US$8.41n/a6
Nov ’25US$9.99
US$11.33
+13.4%
13.7%US$13.05US$8.48n/a6
Oct ’25n/a
US$12.25
0%
14.8%US$14.04US$9.13n/a6
Sep ’25n/a
US$12.28
0%
13.2%US$14.64US$10.21n/a6
Aug ’25n/a
US$12.15
0%
16.5%US$15.19US$9.49n/a6
Jul ’25US$11.15
US$12.15
+9.0%
16.5%US$15.19US$9.49n/a6
Jun ’25n/a
US$11.91
0%
19.2%US$15.22US$8.24n/a6
May ’25US$11.49
US$11.97
+4.2%
19.8%US$15.31US$8.65n/a6
Apr ’25n/a
US$11.97
0%
19.8%US$15.31US$8.65n/a6
Mar ’25US$11.58
US$11.97
+3.4%
19.8%US$15.31US$8.65n/a6
Feb ’25US$11.55
US$12.45
+7.8%
19.0%US$16.22US$9.17n/a6
Jan ’25n/a
US$12.45
0%
19.0%US$16.22US$9.17n/a6
Dec ’24n/a
US$12.12
0%
16.4%US$15.50US$10.11n/a6
Nov ’24US$9.16
US$14.94
+63.2%
26.9%US$22.27US$10.06US$9.997
Oct ’24US$10.90
US$17.06
+56.5%
23.7%US$22.47US$10.15n/a7
Sep ’24US$11.88
US$17.90
+50.7%
17.6%US$22.68US$13.12n/a7
Aug ’24US$12.21
US$20.33
+66.5%
14.8%US$24.63US$15.75n/a6
Jul ’24US$14.59
US$19.18
+31.5%
20.8%US$24.65US$12.18US$11.157
Jun ’24US$13.73
US$19.32
+40.7%
21.0%US$25.00US$12.25n/a7
May ’24US$13.99
US$20.32
+45.2%
21.9%US$26.43US$12.95US$11.498
Apr ’24US$13.24
US$18.68
+41.1%
21.0%US$23.21US$12.73n/a8
Mar ’24US$13.28
US$18.68
+40.7%
21.0%US$23.21US$12.73US$11.588
Feb ’24US$12.49
US$18.68
+49.6%
21.0%US$23.21US$12.73US$11.558
Jan ’24US$11.63
US$18.68
+60.6%
21.0%US$23.21US$12.73n/a8
Dec ’23US$12.01
US$17.96
+49.5%
20.5%US$22.45US$12.31n/a7
Nov ’23US$10.98
US$17.83
+62.5%
22.1%US$22.12US$11.06US$9.167

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vecima Networks

CA$415.0m

Engages in the development of integrated hardware and software solutions for broadband access, content delivery, and telematics.

VNWT.F

CA$12.25

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

VerifyMe

US$6.6m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.79

7D

-7.5%

1Y

-22.9%

Arrow Electronics

US$6.4b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$120.87

7D

6.3%

1Y

1.4%