Seiko Epson Corporation

OTCPK:SEKE.Y 株式レポート

時価総額:US$5.7b

Seiko Epson 評価

SEKE.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEKE.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEKE.Y ( $8.76 ) は、当社の 公正価値 ( $11.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEKE.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SEKE.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SEKE.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SEKE.Y の株価収益率 レシオを示している。これはSEKE.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEKE.Y のPE レシオは?
PEレシオ18.4x
収益JP¥48.42b
時価総額JP¥888.69b

株価収益率 同業他社との比較

SEKE.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEKE.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.8x
PSTG Pure Storage
124x36.2%US$16.9b
NTAP NetApp
21.8x5.8%US$25.1b
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%US$28.7b
WDC Western Digital
69.8x21.1%US$23.0b
SEKE.Y Seiko Epson
18.4x14.2%US$888.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SEKE.Yは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SEKE.Y'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
SEKE.Y 18.4x業界平均 22.2xNo. of Companies28PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SEKE.Yは、 US Tech業界平均 (21.8x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SEKE.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SEKE.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: SEKE.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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