Raspberry Pi Holdings 評価
RPBP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RPBP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RPBP.F ( $4.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.59 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RPBP.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RPBP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RPBP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RPBP.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.3x |
| 収益 | US$30.67m |
| 時価総額 | US$807.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | -13.1x |
株価収益率 同業他社との比較
RPBP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RPBP.Fは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RPBP.F'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RPBP.Fは、 US Tech業界平均 (21.8x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RPBP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRPBP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.30 | US$5.74 +33.4% | 2.2% | US$5.90 | US$5.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$4.50 | US$5.92 +31.6% | 0.9% | US$6.00 | US$5.87 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$4.86 | US$5.92 +21.8% | 0.9% | US$6.00 | US$5.87 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.34 | US$5.66 +5.9% | 1.6% | US$5.79 | US$5.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.00 | US$5.68 +13.5% | 1.5% | US$5.79 | US$5.58 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
Comtech Telecommunications
US$95.0m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.56
7D
34.3%
1Y
-70.9%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$39.30
7D
5.0%
1Y
37.8%