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On Track Innovations バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /06
主要情報
-313.9%
負債資本比率
US$7.61m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$1.75m |
| エクイティ | -US$2.42m |
| 負債合計 | US$14.85m |
| 総資産 | US$12.42m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: OTIV.Fは マイナスの株主資本 を有しており、これは 短期資産 が 短期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
長期負債: OTIV.Fは株主資本がマイナスであり、これは短期資産が 長期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OTIV.Fは 株主資本がマイナス となっており、これは高い負債レベルよりも深刻な状況です。
負債の削減: OTIV.Fの株主資本はマイナスなので、時間の経過とともに負債が減少したかどうかを確認する必要はありません。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: OTIV.Fは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: OTIV.Fは、フリーキャッシュフローが毎年15.7 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。