Kraken Robotics Inc.

OTCPK:KRKN.F 株式レポート

時価総額：US$334.6m

Kraken Robotics 評価

KRKN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KRKN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KRKN.F ( $1.46 ) は、当社の 公正価値 ( $1.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KRKN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KRKN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KRKN.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.1x
企業価値／EBITDA26x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

KRKN.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KRKN.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.9x
VPG Vishay Precision Group
23x5.9%US$293.9m
DAKT Daktronics
64.9x84.2%US$632.1m
CRAW.A Crawford United
11.5x-13.9%US$134.5m
FEIM Frequency Electronics
20.2xn/aUS$122.2m
KRKN.F Kraken Robotics
49.5x22.0%US$466.4m

Price-To-Earnings vs ピア: KRKN.Fは、同業他社の平均 ( { 49.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KRKN.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KRKN.Fは、 US Electronic業界平均 (23.8x) (49.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KRKN.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KRKN.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.5x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: KRKN.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKRKN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.46
US$1.68
+15.5%
20.2%US$2.16US$1.44n/a3
Oct ’25US$1.32
US$1.42
+7.8%
6.1%US$1.48US$1.30n/a3
Sep ’25US$1.10
US$1.42
+29.0%
6.1%US$1.48US$1.30n/a3
Aug ’25US$0.89
US$1.14
+27.0%
12.1%US$1.28US$0.95n/a3
Jul ’25US$0.76
US$1.14
+49.4%
12.1%US$1.28US$0.95n/a3
Jun ’25US$0.74
US$1.14
+54.2%
10.5%US$1.28US$0.95n/a4
May ’25US$0.75
US$1.06
+41.8%
13.1%US$1.24US$0.91n/a4
Apr ’25US$0.81
US$1.05
+29.6%
10.7%US$1.18US$0.92n/a4
Mar ’25US$0.74
US$0.97
+29.8%
14.4%US$1.15US$0.82n/a3
Feb ’25US$0.58
US$0.87
+49.3%
11.1%US$0.96US$0.74n/a3
Jan ’25US$0.50
US$0.87
+75.8%
11.1%US$0.96US$0.74n/a3
Dec ’24US$0.46
US$0.87
+88.0%
11.1%US$0.96US$0.74n/a3
Nov ’24US$0.35
US$0.76
+115.6%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.463
Oct ’24US$0.31
US$0.76
+149.2%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.323
Sep ’24US$0.33
US$0.76
+128.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$1.103
Aug ’24US$0.29
US$0.76
+159.5%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.893
Jul ’24US$0.38
US$0.76
+100.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.763
Jun ’24US$0.40
US$0.76
+91.8%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.743
May ’24US$0.40
US$0.76
+89.7%
12.1%US$0.89US$0.66US$0.753
Apr ’24US$0.38
US$0.72
+89.7%
6.3%US$0.76US$0.66US$0.813
Mar ’24US$0.44
US$0.71
+61.0%
7.7%US$0.77US$0.66US$0.742
Feb ’24US$0.47
US$0.71
+53.3%
7.7%US$0.77US$0.66US$0.582
Jan ’24US$0.43
US$0.71
+66.3%
7.7%US$0.77US$0.66US$0.502
Dec ’23US$0.40
US$0.63
+55.3%
5.9%US$0.66US$0.59US$0.462
Nov ’23US$0.35
US$0.61
+73.8%
9.7%US$0.67US$0.55US$0.352

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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