Haivision Systems Inc.

OTCPK:HAIV.F 株式レポート

時価総額：US$94.5m

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Haivision Systems 評価

HAIV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAIV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAIV.F ( $3.76 ) は、当社の 公正価値 ( $16.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAIV.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HAIV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HAIV.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

HAIV.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAIV.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
PCTI PCTEL
31.2x17.1%US$132.9m
GILT Gilat Satellite Networks
11.2x-8.7%US$254.3m
CRNT Ceragon Networks
45.1xn/aUS$215.0m
AVNW Aviat Networks
25.2x86.6%US$352.3m
HAIV.F Haivision Systems
33.2x28.7%US$125.1m

Price-To-Earnings vs ピア: HAIV.Fは、同業他社の平均 ( { 30.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HAIV.F'のPE レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HAIV.Fは、 North American Communications業界平均 (24.8x) (30.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAIV.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAIV.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.2x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HAIV.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAIV.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.06
US$5.45
+78.2%
3.8%US$5.64US$5.10n/a4
Jun ’25US$3.37
US$5.72
+69.9%
5.6%US$5.91US$5.17n/a4
May ’25US$3.50
US$5.72
+63.6%
5.6%US$5.91US$5.17n/a4
Apr ’25US$3.69
US$5.72
+55.1%
5.6%US$5.91US$5.17n/a4
Mar ’25US$3.61
US$5.48
+51.9%
6.5%US$5.91US$4.99n/a4
Feb ’25US$3.52
US$5.57
+58.2%
7.2%US$5.94US$5.01n/a3
Jan ’25US$2.66
US$4.69
+76.1%
3.7%US$4.81US$4.44n/a3
Dec ’24US$2.61
US$4.69
+79.5%
3.7%US$4.81US$4.44n/a3
Nov ’24US$2.47
US$4.69
+89.4%
3.7%US$4.81US$4.44n/a3
Oct ’24US$2.78
US$4.69
+68.5%
3.7%US$4.81US$4.44n/a3
Sep ’24US$2.70
US$3.98
+47.5%
14.3%US$4.78US$3.49n/a3
Aug ’24US$2.90
US$4.05
+39.5%
12.3%US$4.74US$3.60n/a3
Jul ’24US$2.99
US$4.05
+35.3%
12.3%US$4.74US$3.60US$2.923
Jun ’24US$2.92
US$3.46
+18.4%
5.3%US$3.64US$3.28US$3.372
May ’24US$3.01
US$3.46
+14.9%
5.3%US$3.64US$3.28US$3.502
Apr ’24US$2.93
US$3.46
+18.0%
5.3%US$3.64US$3.28US$3.692
Mar ’24US$2.71
US$3.00
+10.8%
12.5%US$3.38US$2.63US$3.612
Feb ’24US$2.51
US$3.00
+19.6%
12.5%US$3.38US$2.63US$3.522
Jan ’24US$2.31
US$3.61
+56.2%
5.3%US$3.80US$3.42US$2.662
Dec ’23US$2.27
US$3.61
+58.9%
5.3%US$3.80US$3.42US$2.612
Nov ’23US$1.98
US$3.61
+82.2%
5.3%US$3.80US$3.42US$2.472
Oct ’23US$2.78
US$3.61
+29.8%
5.3%US$3.80US$3.42US$2.782
Sep ’23US$4.06
US$5.95
+46.5%
3.2%US$6.14US$5.76US$2.702
Aug ’23US$2.40
US$5.95
+147.9%
3.2%US$6.14US$5.76US$2.902
Jul ’23US$4.25
US$5.95
+40.0%
3.2%US$6.14US$5.76US$2.992

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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