EVS Broadcast Equipment SA

OTCPK:EVSB.Y 株式レポート

時価総額：US$417.7m

EVS Broadcast Equipment 評価

EVSB.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVSB.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVSB.Y ( $8 ) は、当社の 公正価値 ( $17.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVSB.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVSB.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVSB.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EVSB.Y の株価収益率 レシオを示している。これはEVSB.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EVSB.Y のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益€37.58m
時価総額€385.47m

株価収益率 同業他社との比較

EVSB.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVSB.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
ITRN Ituran Location and Control
10.5x5.7%US$532.2m
GILT Gilat Satellite Networks
19.2x15.7%US$286.8m
CRNT Ceragon Networks
13.9x35.5%US$232.7m
AUDC AudioCodes
20.7x32.8%US$247.6m
EVSB.Y EVS Broadcast Equipment
10.3x0.2%US$385.5m

Price-To-Earnings vs ピア: EVSB.Yは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EVSB.Y'のPE レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NIHK Video River Networks
0.4xn/aUS$620.06k
ATVK Ameritek Ventures
4.4xn/aUS$581.94k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EVSB.Y 10.3x業界平均 22.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EVSB.Yは、 US Communications業界平均 (23.3x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EVSB.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EVSB.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEVSB.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Avnet

US$4.6b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$52.87

7D

-4.9%

1Y

10.2%

Comtech Telecommunications

US$75.1m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.65

7D

3.9%

1Y

-78.5%

BYD Electronic (International)

HK$64.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

BYDI.F

HK$3.49

7D

-13.6%

1Y

-28.4%