EROAD 評価

Q: ERDL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

ERDL.F ( $0.61 ) は、当社の [[公正価値]] ( $3.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

ERDL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERDL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ERDL.F ( $0.61 ) は、当社の公正価値 ( $3.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ERDL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ERDL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ERDL.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、ERDL.F の販売価格レシオを示している。これはERDL.F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ERDL.F のPS レシオは？
PS比	1.3x
売上高	NZ$182.00m
時価総額	NZ$242.66m

ERDL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	10.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

ERDL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERDL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.6x
CRAW.A Crawford United	1x	5.6%	US$144.9m
SMRT SmartRent	1.6x	7.4%	US$310.0m
FEIM Frequency Electronics	2.2x	n/a	US$125.2m
MASS 908 Devices	1.7x	15.7%	US$89.1m
ERDL.F EROAD	1.3x	7.2%	US$242.7m

Price-To-Sales vs ピア: ERDL.Fは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

ERDL.F'のPS レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

34 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
SNX TD SYNNEX	0.2x	5.3%	US$10.11b
ARW Arrow Electronics	0.2x	2.7%	US$6.27b
INGM Ingram Micro Holding	0.1x	3.5%	US$5.17b
AVT Avnet	0.2x	3.7%	US$4.73b

34 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ERDL.Fは、 US Electronic業界平均 (2x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

ERDL.F のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ERDL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.3x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのERDL.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$55.20

4.4%

17.4%

Comtech Telecommunications

US$95.0m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.56

34.3%

-70.9%

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$39.30

5.0%

37.8%