EKINOPS S.A.

OTCPK:EKNP.F 株式レポート

時価総額:US$120.1m

EKINOPS 評価

EKNP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EKNP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EKNP.F ( $4.05 ) は、当社の 公正価値 ( $5.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EKNP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

EKNP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 EKNP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EKNP.F の株価収益率 レシオを示している。これはEKNP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EKNP.F のPE レシオは?
PEレシオ30.5x
収益€3.63m
時価総額€110.68m

株価収益率 同業他社との比較

EKNP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EKNP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
PCTI PCTEL
31.2x17.1%US$132.9m
BKTI BK Technologies
23.6xn/aUS$120.3m
CRNT Ceragon Networks
16.5x35.5%US$277.4m
GILT Gilat Satellite Networks
18.1x4.5%US$296.8m
EKNP.F EKINOPS
30.5x42.4%US$110.7m

Price-To-Earnings vs ピア: EKNP.Fは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

EKNP.F'のPE レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
ATVK Ameritek Ventures
3.1xn/aUS$443.38k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$310.03k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EKNP.F 30.5x業界平均 23.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EKNP.Fは、 US Communications業界平均 (23.6x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EKNP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EKNP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEKNP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘