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DZS Inc.OTCPK:DZSI 株式レポート

時価総額 US$2.2m
株価
US$0.000001
私の公正価値
n/a
1Y-95.6%
7D-42.9%
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DZS Inc.

OTCPK:DZSI 株式レポート

時価総額:US$2.2m

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DZS(DZSI)株式概要

DZS Inc.は、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジアにおいて、アクセスおよび光ネットワーキング・インフラ、クラウド・ソフトウェア・ソリューションを提供している。 詳細

DZSI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長0/6
過去の実績0/6
財務の健全性3/6
配当金0/6

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DZS Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要DZS
過去の株価
現在の株価US$0.057
52週高値US$2.07
52週安値US$0.001
ベータ2.01
1ヶ月の変化-93.29%
3ヶ月変化-93.43%
1年変化-95.65%
3年間の変化-99.58%
5年間の変化-98.22%
IPOからの変化-99.04%

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DZS (NASDAQ:DZSI) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Seeking Alpha Sep 05

DZS: Stock With High Growth And Low Valuation

Summary DZS is a small, underfollowed stock with strong growth potential. The company can widen margins as it grows its software and services business. The reasonable valuation and high expected growth can drive the stock to outperform. This article on DZS Inc. (DZSI) has some similarities as my last one on Broadcom (AVGO). Similar to Broadcom, DZS Inc. is involved in the broadband business, has an attractive valuation, strong growth, and the potential for widening margins. One of the main differences is that Broadcom is a large, well-known company, while DZSI is a small, underfollowed company. I expect DZSI to outperform the S&P 500 over the next several years due to the likelihood of the company achieving above-average growth from a reasonable valuation. DZSI has positive growth catalysts that are likely to provide a boost for the stock over multiple years. Company Background DZSI provides Broadband network access solutions and communications platforms in North & South America, Europe, the Middle East, Asia, and Africa. The company's Velocity product offers Broadband connectivity solutions, high-definition video, high-speed internet access, switching & routing products, and business class services. The XCelerate product increases the velocity so that service providers can leap to multi-gigabit services. DZS Helix offers connected home and business solutions. DZS Chrome enables mobile operators to upgrade to 5G wireless technology. DZSI also offers cloud software solutions that support RAN and 4G/5G networks through DZS Cloud. Positive Growth Catalysts DZSI is seeing strong demand for its solutions even in the face of economic uncertainty. This demonstrates that the company's business has some resilience during economic downturns. DZSI's service provider customers are focused on upgrading their fixed and mobile networks to increase customer retention and revenue while lowering operating costs. DZSI's solutions help service providers accomplish those goals. The current and future broadband environment acts as a tailwind for DZSI and its customers. Reliable connections are important for businesses and workers to operate efficiently and for consumers to enjoy entertainment when they are not working. The work-from-home trend shows the need for reliable broadband connections. The global broadband services market is expected to grow at about 9.1% annually to be worth about $707 billion by 2028. The expected growth is being driven by the demand for advancing technology providing improved user convenience/consumer awareness, proactive government initiatives, and the increased use of various devices (smartphones, tablets, notebooks, and other connected devices). Other drivers of broadband growth include: increased video calls for conferences and personal use, more online classes in education, increased online shopping, and increased consumption of online entertainment. DZSI is expected to grow revenue by about 14% to 15% and earnings by 70% in 2023 according to consensus estimates. The company is expected to average 20% annual earnings growth over the next 3 to 5 years. As a comparison, companies comprising the S&P 500 (SPY) are expected to grow earnings at an average of about 12% annually over the same period. DZSI's above-average growth has the likely potential to drive the stock to possibly outperform the broader market as measured by the S&P 500. Potential for Increased Profit Margins Currently, DZSI's gross margin of 33% lags the sector median GM of 50%. However, DZSI can increase its GM by growing its software and service business. One bright spot for this portion of the business is that the total addressable market for cloud software is expected to grow at a CAGR of 41% over the next 2 years. Over the past two years, DZSI built a cloud software portfolio that complements the company's other solutions. DZSI acquired RIFT a disruptive cloud platform in 2021. In Q2 of 2022, the company acquired ASSIA's Service Assurance and WiFi management software portfolio. Software tends to have wider margins than hardware. As a result, DZSI can help drive higher margins by increasing recurring software revenue over time. The company stated in its latest SEC filing that this is one of their initiatives. The company expects to achieve a gross margin of 33% to 35% in Q3 2022 with the full year GM expected to be 32.5% to 34.5%. DZSI is increasing transparency by reporting 2 business segments starting with Q3 2022. The Software and Services segment currently comprises 9% of total revenue. Reporting this segment will allow investors to see the growth of the software/services portion of the business which can help increase profitability over the long term. The other reportable segment will be Access Networking which is DZSI's broadband connectivity and mobile transport offerings. Valuation Since DZSI is a high-growth company, I like to use the PEG ratio to analyze the valuation since it takes the 3- to 5-year earnings growth rate into consideration. DZSI is trading with a PEG of 1.88. This is right in the reasonably valued range of between 1 and 2 for the high-growth companies that I have covered. Companies trading in this range with high earnings growth tend to outperform the S&P 500. DZSI is trading slightly above the Communication Equipment industry's PEG ratio of 1.74. However, DZSI is still trading at a fair valuation with its PEG ratio under 2. StockCharts.com The weekly stock chart above shows the price dropping to the 200-day moving average. The 200-day has provided support for the stock on the weekly chart on numerous occasions. So, it is possible that it bounces higher from here again. The money flow ((CMF)) has been increasing since November 2021. This indicates that investors were accumulating the stock during this time after the sharp sell-off last year.
Seeking Alpha Aug 01

DZS Q2 Non-GAAP EPS, revenue misses, FY22, Q3 revenue guidance provided

DZS press release (NASDAQ:DZSI): Q2 Non-GAAP EPS of -$0.02 misses by $0.09 (vs. -$0.03 in prior-year quarter). Revenue of $91M (+10.0% Y/Y) misses by $3.85M. For Q3, revenue is expected to be between $100M and $110M, while FY22 revenue is expected to be between $380M and $410M. Shares -0.61%.
Seeking Alpha Jul 06

DZS forms strategic distribution collaboration with ACA Pacific Technology

DZS (NASDAQ:DZSI) said on Wednesday that it has entered a strategic distribution partnership with ACA Pacific Technology. The integration will further strengthen the rapidly growing DZS presence in Asia and brings the DZS next-generation Access Edge, Home Edge and Mobile & Optical Edge systems and its expansive DZS Cloud platform to service provider and enterprise customers across Malaysia, Singapore and Indonesia. Per the terms, ACA Pacific will distribute to its customers in Malaysia, Singapore and Indonesia solutions from the DZS Velocity Access Edge portfolio, DZS Helix Home Edge portfolio and powerful in-home WiFi solutions.

株主還元

DZSIUS CommunicationsUS 市場
7D-42.9%9.8%-0.3%
1Y-95.6%87.2%24.1%

業界別リターン: DZSI過去 1 年間で87.2 % の収益を上げたUS Communications業界を下回りました。

リターン対市場: DZSIは、過去 1 年間で24.1 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is DZSI's price volatile compared to industry and market?
DZSI volatility
DZSI Average Weekly Movement30.2%
Communications Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: DZSIの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: DZSIの 週次ボラティリティ は過去 1 年間で81%から30%に減少しましたが、依然としてUS株の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
1996660Charlie Vogtdzsi.com

DZS Inc.は、米州、欧州、中東、アフリカ、アジアにおいて、アクセスおよび光ネットワーキング・インフラ、クラウド・ソフトウェア・ソリューションを提供している。同社はDZS Velocityを通じて、音声、超高画質ビデオ、高速インターネットアクセス、ビジネスクラスサービスを含むアクセスエッジソリューション、スイッチングおよびルーティング製品を提供している。また、DZS Helixによる加入者エッジソリューションは、光ネットワーク端末(ONT)とスマートゲートウェイソリューションで構成され、ファイバー・ツー・ザ・xの展開に対応。コネクテッド構内製品は、屋内/屋外ONTとゲートウェイで構成され、サービスプロバイダはONTを交換することなく、レガシー音声からソフトスイッチアーキテクチャへの洗練された移行経路を提供する。さらに、DZS ChronosとDZS Saberを通じて光エッジソリューションを提供しており、モバイル事業者やサービスプロバイダ向けに、モバイルエッジトランスポート、モバイルフロントホール/ミッドホール/バックホールシステムのアップグレード、第5世代ワイヤレス技術への移行、サービスプロバイダがネットワークのエッジ付近で広帯域トランスポートを加入者に近づけることを可能にする広帯域光トランスポートとサービスなどのソリューションを提供している。さらに、DZS Cloudを通じて、オープンRANと4G/5Gネットワークをサポートする商用キャリアグレードのネットワークスライシング対応オーケストレーションプラットフォームを提供するクラウドソフトウェアソリューションや、光ファイバー延長、コネクテッドホーム、固定無線アクセス、産業用モノのインターネット製品を提供している。同社は、音声、データ、ビデオサービスを企業、政府機関、公共事業、住宅加入者、および接客業、教育、商業施設、医療、娯楽施設/スタジアムに提供する企業に提供する通信事業者やCSPに、製品とサービスを直接販売している。同社は以前はDASAN Zhone Solutions, Inc.として知られていたが、2020年8月にDZS Inc.に社名を変更した。DZS Inc.は1996年に設立され、テキサス州プラノに本社を置いている。

DZS Inc. 基礎のまとめ

DZS の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
DZSI 基礎統計学
時価総額US$2.21m
収益(TTM)-US$79.30m
売上高(TTM)US$243.70m
0.0x
P/Sレシオ
0.0x
PER(株価収益率

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
DZSI 損益計算書(TTM)
収益US$243.70m
売上原価US$195.13m
売上総利益US$48.57m
その他の費用US$127.87m
収益-US$79.30m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)-2.04
グロス・マージン19.93%
純利益率-32.54%
有利子負債/自己資本比率50.8%

DZSI の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/03/17 10:48
終値2025/03/14 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

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アナリスト筋

DZS Inc. 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Ryan KoontzNeedham & Company