AAC Technologies Holdings Inc.

OTCPK:AACA.F 株式レポート

時価総額：US$5.4b

AAC Technologies Holdings 評価

AACA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AACA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AACA.F ( $4.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AACA.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AACA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AACA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AACA.F の株価収益率 レシオを示している。これはAACA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AACA.F のPE レシオは？
PEレシオ34.7x
収益CN¥1.13b
時価総額CN¥39.15b

株価収益率 同業他社との比較

AACA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AACA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.2x
PLXS Plexus
39.3x22.3%US$4.4b
SANM Sanmina
19.1x18.5%US$4.2b
FN Fabrinet
26.6x14.5%US$8.2b
TTMI TTM Technologies
36x50.9%US$2.5b
AACA.F AAC Technologies Holdings
34.7x21.9%US$42.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AACA.Fは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AACA.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$99.70m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.02xn/aUS$667.70k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$608.41k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AACA.F 34.7x業界平均 26.4xNo. of Companies10PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AACA.Fは、 US Electronic業界平均 (26.4x) (34.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AACA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AACA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAACA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAACA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.70
US$4.68
-0.4%
21.6%US$6.11US$1.95n/a23
Nov ’25n/a
US$4.58
0%
20.2%US$5.77US$1.99n/a25
Oct ’25n/a
US$4.63
0%
20.1%US$5.86US$2.02n/a26
Sep ’25n/a
US$4.46
0%
23.7%US$5.86US$1.69n/a27
Aug ’25US$3.36
US$3.87
+15.1%
24.4%US$5.76US$1.66n/a27
Jul ’25n/a
US$3.69
0%
20.4%US$4.88US$1.66n/a26
Jun ’25US$3.02
US$3.46
+14.5%
20.5%US$4.68US$1.66n/a25
May ’25US$3.03
US$3.42
+13.0%
20.1%US$4.30US$1.66n/a24
Apr ’25US$3.36
US$3.31
-1.2%
22.6%US$4.30US$1.67n/a26
Mar ’25US$2.50
US$2.52
+0.8%
22.3%US$3.69US$1.59n/a23
Feb ’25n/a
US$2.54
0%
22.0%US$3.70US$1.60n/a24
Jan ’25US$2.83
US$2.31
-18.5%
22.1%US$3.74US$1.57n/a24
Dec ’24US$2.66
US$2.28
-14.2%
20.3%US$3.28US$1.58n/a24
Nov ’24n/a
US$2.24
0%
19.3%US$3.09US$1.54n/a25
Oct ’24n/a
US$2.27
0%
20.3%US$3.14US$1.54n/a26
Sep ’24n/a
US$2.37
0%
19.0%US$3.16US$1.59n/a27
Aug ’24US$2.21
US$2.46
+11.5%
19.3%US$3.21US$1.54US$3.3626
Jul ’24n/a
US$2.37
0%
19.0%US$3.16US$1.51n/a26
Jun ’24n/a
US$2.41
0%
19.1%US$3.24US$1.55US$3.0226
May ’24n/a
US$2.49
0%
19.4%US$3.33US$1.59US$3.0325
Apr ’24n/a
US$2.55
0%
17.1%US$3.34US$1.63US$3.3624
Mar ’24n/a
US$2.42
0%
22.9%US$3.51US$1.32US$2.5025
Feb ’24n/a
US$2.42
0%
26.4%US$3.67US$1.27n/a25
Jan ’24US$2.20
US$2.36
+7.5%
25.9%US$3.56US$1.23US$2.8325
Dec ’23US$2.33
US$2.30
-1.2%
25.6%US$3.46US$1.20US$2.6626
Nov ’23US$1.68
US$1.87
+11.6%
19.3%US$2.77US$1.19n/a26

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Lenovo Group

HK$112.6b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LNVG.F

HK$1.18

7D

-2.5%

1Y

-2.5%

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.53

7D

1.8%

1Y

85.8%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.47

7D

0.6%

1Y

-29.0%