S&P500やナスダック総合株価指数が大手ハイテク株への圧力で下落するなど、米国市場が変動する中、投資家はインサイダー保有率の高い成長企業に投資機会を見出すかもしれない。これらの企業は、長期的な成功へのコミットメントを示すことが多く、潜在的な金利調整や企業業績のばらつきが顕著な不確実な経済状況において、特に魅力的となりうる。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 22.1% |
| ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 25.2% |
| PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 21.6% |
| ビクトリー・キャピタル・ホールディングス(NasdaqGS:VCTR) | 12% | 34% |
| ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 39% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング(NasdaqGS:CRDO) | 14.4% | 60.9% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH) | 32.8% | 74.3% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 94.7% |
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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。
パガヤ・テクノロジーズ (NasdaqCM:PGY)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要パガヤ・テクノロジーズ・リミテッドは、データサイエンスと独自の人工知能を活用し、米国、イスラエル、ケイマン諸島、および国際的な金融機関や投資家にサービスを提供する、製品に特化したテクノロジー企業で、時価総額は約10億ドルです。
事業内容同社は主にソフトウェアおよびプログラミング部門を通じて約8億7,069万ドルの収益をあげている。
インサイダー保有率19.7%
収益成長予測：年率15.9
パガヤ・テクノロジーズは、3年後の予想ROEが9.2%と低く、最近の株主希薄化という課題にもかかわらず、有望な成長ポテンシャルを示している。同社は今後3年以内に年率127.6％の利益成長を遂げ、市場の平均成長率を上回る黒字化を達成すると予想される。最近、複数のラッセル・インデックスに採用されたことで、知名度と投資家の関心が高まる可能性がある。さらに、大幅なインサイダー取引は最近観察されておらず、拡大努力の中で安定した所有構造を維持している。
- パガヤ・テクノロジーズの業績に関する詳細な展望は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社の包括的なバリュエーション・レポートは、Pagaya Technologiesがその財務内容によって正当化される可能性よりも低い価格設定である可能性を提起している。
レンディングツリー (NasdaqGS:TREE)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要は、様々な金融取引を促進するオンライン消費者向けプラットフォームを米国で運営しており、時価総額は約6億9000万ドルです。
事業内容同社の収益は、住宅（1億3,052万ドル）、消費者（2億5,069万ドル）、保険（2億5,840万ドル）に区分される。
インサイダー保有率18.1%
収益成長予測年率11.1
レンディングツリーは、利払いの負担や最近の株主希薄化などの課題はあるものの、顕著な成長を遂げる態勢を整えている。同社は今後3年以内に黒字化し、年間87.97%の増益率で市場の平均成長率を上回ると予想されている。最近の経営陣の交代とガイダンスの引き上げは、業務効率と収益成長に向けた戦略的推進を示唆しており、予測では年末までに収益は7億2,000万米ドルに達する可能性がある。しかし、大幅なインサイダー売りは、インサイダーによる長期的なコミットメントに懸念を抱かせる。
スマートレント (NYSE:SMRT)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要は、住宅業界の様々なステークホルダーに管理ソフトウェアやアプリケーションを提供するグローバルな企業向け不動産テクノロジー企業で、時価総額は約4億8,237万ドルです。
事業内容同社は主に電子セキュリティ・デバイスの販売で収益をあげており、その総額は2億2225万ドルにのぼる。
インサイダー保有率11.8%
収益成長予測：年率17.3
SmartRentは今後3年以内に黒字化し、大幅な年間収益成長予測で市場の平均予想を上回る。予想ROEは8.5%と低いが、収益成長率は年率17.3%で、米国市場予想の8.7%を上回る。同社の株価は現在、推定公正価値より64.8%低い水準で取引されており、インサイダー保有率の高い成長企業に関心のある投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントとなりうる。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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