Ouster, Inc.

NYSE:OUST 株式レポート

時価総額:US$448.9m

Ouster 評価

OUST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OUST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのOUSTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのOUSTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

OUST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 OUSTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OUST の販売価格 レシオを示している。これはOUST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OUST のPS レシオは?
PS比4.2x
売上高US$105.45m
時価総額US$448.93m

販売価格 同業他社との比較

OUST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OUST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
EVLV Evolv Technologies Holdings
4.6x26.3%US$430.1m
RCAT Red Cat Holdings
25.5x88.0%US$357.7m
SMRT SmartRent
1.4x7.4%US$285.0m
DAKT Daktronics
0.8x3.7%US$707.9m
OUST Ouster
4.2x32.6%US$448.9m

Price-To-Sales vs ピア: OUSTは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

OUST'のPS レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

34 企業価格/販売推定成長率時価総額
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.76b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$5.98b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.35b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.54b
OUST 4.2x業界平均 2.0xNo. of Companies34PS0246810+
34 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OUSTは、 US Electronic業界平均 (2x) (4.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OUST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OUST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.2x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: OUSTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのOUST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.88
US$12.67
+42.6%
24.4%US$17.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$7.00
US$13.33
+90.5%
19.7%US$17.00US$11.00n/a3
Oct ’25US$6.06
US$13.25
+118.6%
17.2%US$17.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$7.09
US$12.25
+72.8%
19.1%US$17.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$12.44
US$13.42
+7.9%
20.7%US$17.00US$10.00n/a6
Jul ’25US$9.65
US$13.42
+39.0%
20.7%US$17.00US$10.00n/a6
Jun ’25US$11.70
US$13.42
+14.7%
20.7%US$17.00US$10.00n/a6
May ’25US$9.30
US$9.92
+6.6%
13.8%US$12.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$9.86
US$9.50
-3.7%
20.8%US$12.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$5.56
US$9.33
+67.9%
21.1%US$12.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$4.98
US$8.71
+75.0%
27.2%US$12.00US$5.00n/a7
Jan ’25US$7.67
US$8.71
+13.6%
27.2%US$12.00US$5.00n/a7
Dec ’24US$5.87
US$8.71
+48.5%
27.2%US$12.00US$5.00n/a7
Nov ’24US$3.78
US$9.86
+160.8%
36.8%US$17.50US$5.00US$7.007
Oct ’24US$5.04
US$9.86
+95.6%
36.8%US$17.50US$5.00US$6.067
Sep ’24US$5.57
US$9.86
+77.0%
36.8%US$17.50US$5.00US$7.097
Aug ’24US$6.13
US$9.23
+50.5%
41.4%US$17.50US$5.00US$12.447
Jul ’24US$4.94
US$9.94
+101.3%
43.6%US$17.50US$5.00US$9.657
Jun ’24US$6.97
US$10.50
+50.6%
38.5%US$17.50US$5.00US$11.707
May ’24US$3.50
US$17.92
+411.9%
57.2%US$40.00US$10.00US$9.306
Apr ’24US$8.37
US$19.64
+134.8%
52.9%US$40.00US$10.00US$9.867
Mar ’24US$10.90
US$31.00
+184.4%
45.8%US$50.00US$15.00US$5.567
Feb ’24US$14.80
US$31.00
+109.5%
45.8%US$50.00US$15.00US$4.987
Jan ’24US$8.63
US$31.00
+259.2%
45.8%US$50.00US$15.00US$7.677
Dec ’23US$12.80
US$42.86
+234.8%
62.3%US$100.00US$15.00US$5.877
Nov ’23US$11.90
US$47.50
+299.2%
53.4%US$100.00US$20.00US$3.788

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘