Calix 評価
CALX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CALX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CALX ( $35.11 ) は、当社の 公正価値 ( $50.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CALXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CALX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CALXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CALX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.6x |
| 売上高 | US$890.13m |
| 時価総額 | US$2.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | -119.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CALX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CALXは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CALX'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CALXは、 US Communications業界平均 (1.1x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CALX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.6x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: CALXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.11 | US$43.83 +24.8% | 12.9% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$32.53 | US$43.83 +34.7% | 12.9% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$35.50 | US$43.83 +23.5% | 12.9% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$37.93 | US$42.71 +12.6% | 12.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$37.24 | US$42.71 +14.7% | 12.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$38.95 | US$42.71 +9.7% | 12.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$34.85 | US$38.14 +9.4% | 17.3% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$35.70 | US$38.14 +6.8% | 17.3% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.88 | US$38.68 +38.7% | 16.4% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$32.43 | US$45.93 +41.6% | 11.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$36.41 | US$46.43 +27.5% | 11.5% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$34.67 | US$46.43 +33.9% | 11.5% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$43.69 | US$54.75 +25.3% | 18.9% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$39.58 | US$54.75 +38.3% | 18.9% | US$75.00 | US$42.00 | US$32.53 | 8 |
| Nov ’24 | US$34.00 | US$54.75 +61.0% | 18.9% | US$75.00 | US$42.00 | US$35.50 | 8 |
| Oct ’24 | US$45.84 | US$76.88 +67.7% | 17.7% | US$95.00 | US$51.00 | US$37.93 | 8 |
| Sep ’24 | US$46.98 | US$76.88 +63.6% | 17.7% | US$95.00 | US$51.00 | US$37.24 | 8 |
| Aug ’24 | US$44.18 | US$76.88 +74.0% | 17.7% | US$95.00 | US$51.00 | US$38.95 | 8 |
| Jul ’24 | US$49.91 | US$77.50 +55.3% | 17.5% | US$95.00 | US$49.00 | US$34.85 | 8 |
| Jun ’24 | US$47.03 | US$77.50 +64.8% | 17.5% | US$95.00 | US$49.00 | US$35.70 | 8 |
| May ’24 | US$45.82 | US$81.57 +78.0% | 10.8% | US$95.00 | US$70.00 | US$27.88 | 7 |
| Apr ’24 | US$53.59 | US$82.56 +54.1% | 8.9% | US$95.00 | US$74.00 | US$32.43 | 9 |
| Mar ’24 | US$50.06 | US$82.56 +64.9% | 8.9% | US$95.00 | US$74.00 | US$36.41 | 9 |
| Feb ’24 | US$53.78 | US$83.67 +55.6% | 8.2% | US$95.00 | US$74.00 | US$34.67 | 9 |
| Jan ’24 | US$68.43 | US$85.33 +24.7% | 7.1% | US$95.00 | US$75.00 | US$43.69 | 9 |
| Dec ’23 | US$70.27 | US$84.11 +19.7% | 7.4% | US$95.00 | US$75.00 | US$39.58 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。