Calix, Inc.

NYSE:CALX 株式レポート

時価総額：US$2.0b

Calix 評価

CALX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CALX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CALX ( $30.13 ) は、当社の 公正価値 ( $51.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CALXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CALX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CALXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CALX の販売価格 レシオを示している。これはCALX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CALX のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高US$890.13m
時価総額US$2.04b

販売価格 同業他社との比較

CALX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CALX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
VIAV Viavi Solutions
2.3x5.9%US$2.3b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
CALX Calix
2.2x4.4%US$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: CALXは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CALX'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
CALX 2.2x業界平均 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CALXは、 US Communications業界平均 (1.1x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CALX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CALX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CALXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCALX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.13
US$43.83
+45.5%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Nov ’25US$35.50
US$43.83
+23.5%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Oct ’25US$37.93
US$42.71
+12.6%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$37.24
US$42.71
+14.7%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$38.95
US$42.71
+9.7%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$34.85
US$38.14
+9.4%
17.3%US$45.00US$28.00n/a7
Jun ’25US$35.70
US$38.14
+6.8%
17.3%US$45.00US$28.00n/a7
May ’25US$27.88
US$38.68
+38.7%
16.4%US$45.00US$28.00n/a8
Apr ’25US$32.43
US$45.93
+41.6%
11.3%US$50.00US$34.00n/a8
Mar ’25US$36.41
US$46.43
+27.5%
11.5%US$50.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$34.67
US$46.43
+33.9%
11.5%US$50.00US$34.00n/a7
Jan ’25US$43.69
US$54.75
+25.3%
18.9%US$75.00US$42.00n/a8
Dec ’24US$39.58
US$54.75
+38.3%
18.9%US$75.00US$42.00n/a8
Nov ’24US$34.00
US$54.75
+61.0%
18.9%US$75.00US$42.00US$35.508
Oct ’24US$45.84
US$76.88
+67.7%
17.7%US$95.00US$51.00US$37.938
Sep ’24US$46.98
US$76.88
+63.6%
17.7%US$95.00US$51.00US$37.248
Aug ’24US$44.18
US$76.88
+74.0%
17.7%US$95.00US$51.00US$38.958
Jul ’24US$49.91
US$77.50
+55.3%
17.5%US$95.00US$49.00US$34.858
Jun ’24US$47.03
US$77.50
+64.8%
17.5%US$95.00US$49.00US$35.708
May ’24US$45.82
US$81.57
+78.0%
10.8%US$95.00US$70.00US$27.887
Apr ’24US$53.59
US$82.56
+54.1%
8.9%US$95.00US$74.00US$32.439
Mar ’24US$50.06
US$82.56
+64.9%
8.9%US$95.00US$74.00US$36.419
Feb ’24US$53.78
US$83.67
+55.6%
8.2%US$95.00US$74.00US$34.679
Jan ’24US$68.43
US$85.33
+24.7%
7.1%US$95.00US$75.00US$43.699
Dec ’23US$70.27
US$84.11
+19.7%
7.4%US$95.00US$75.00US$39.589
Nov ’23US$73.55
US$84.11
+14.4%
7.4%US$95.00US$75.00US$34.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

Avnet

US$4.6b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$53.04

7D

-7.2%

1Y

10.9%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a