Extreme Networks 評価
EXTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXTR ( $18.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $12.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXTR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EXTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EXTRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EXTR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.3x |
| 売上高 | US$1.03b |
| 時価総額 | US$2.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | -50.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EXTR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EXTRは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EXTR'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: EXTRは、 US Communications業界平均 (1.1x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EXTR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 3x |
Price-To-Sales対 公正比率: EXTRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.17 | US$19.33 +6.4% | 13.8% | US$22.50 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$16.60 | US$19.33 +16.5% | 13.8% | US$22.50 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.09 | US$19.33 +28.1% | 13.8% | US$22.50 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.77 | US$15.25 +3.2% | 13.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$15.75 | US$15.25 -3.2% | 13.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.53 | US$14.75 +9.0% | 10.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.13 | US$14.75 +12.3% | 10.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.15 | US$14.75 +32.3% | 10.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$11.45 | US$14.58 +27.4% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.50 | US$14.58 +26.8% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.46 | US$14.58 +17.0% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$13.22 | US$14.58 +10.3% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$17.64 | US$22.14 +25.5% | 13.5% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$16.38 | US$22.14 +35.2% | 13.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$16.60 | 7 |
| Nov ’24 | US$17.86 | US$27.29 +52.8% | 19.2% | US$36.00 | US$19.00 | US$15.09 | 7 |
| Oct ’24 | US$24.21 | US$32.88 +35.8% | 8.0% | US$36.00 | US$29.00 | US$14.77 | 8 |
| Sep ’24 | US$27.14 | US$33.29 +22.6% | 7.7% | US$36.00 | US$29.00 | US$15.75 | 7 |
| Aug ’24 | US$27.85 | US$26.86 -3.6% | 19.3% | US$35.00 | US$17.50 | US$13.53 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.05 | US$26.86 +3.1% | 19.3% | US$35.00 | US$17.50 | US$13.13 | 7 |
| Jun ’24 | US$20.85 | US$22.00 +5.5% | 11.4% | US$25.00 | US$17.50 | US$11.15 | 6 |
| May ’24 | US$17.44 | US$22.00 +26.1% | 11.4% | US$25.00 | US$17.50 | US$11.45 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.12 | US$21.93 +14.7% | 9.2% | US$24.00 | US$18.00 | US$11.50 | 7 |
| Mar ’24 | US$18.27 | US$21.93 +20.0% | 9.2% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.46 | 7 |
| Feb ’24 | US$18.22 | US$21.93 +20.4% | 9.2% | US$24.00 | US$18.00 | US$13.22 | 7 |
| Jan ’24 | US$18.31 | US$21.00 +14.7% | 8.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.64 | 7 |
| Dec ’23 | US$20.00 | US$21.00 +5.0% | 8.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$16.38 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。