ウエスタンデジタルの自社株買いと増配：WDCの長期戦略は？

• ウエスタンデジタルは先ごろ、好調な第1四半期業績を報告し、7億241万米ドルで920万株の自社株買いを開始、四半期配当を25％引き上げ、1株当たり0.125米ドルとし、2025年12月に支払う。
• さらに同社は、ブラッド・フェラー氏が2025年11月中旬に最高会計責任者に就任することを発表し、成長計画の実行に伴う経営陣の継続的な交代を強調した。
• ここでは、ウエスタンデジタルの堅調な利益成長と資本還元方針が、長期的な投資シナリオとどのように整合しているかを検証します。

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ウエスタンデジタルの投資シナリオ

ウェスタンデジタルの株主になるには、AI、クラウド、データセンターの顧客からの爆発的な需要が、高い顧客集中率と進化するストレージトレンドによるリスクを凌駕し、圧倒的な成長を維持すると信じる必要がある。最近の業績上振れ、増配、自社株買いは経営陣の自信を反映し、資本還元を強化するものだが、目先のカタリスト、ハイパースケーラの受注ペースと規模、一握りの大口顧客への収益依存が続く中核的リスクを大きく変えるものではない。

特に関連性の高い発表としては、2025年10月時点で完了した7億241万ドルの自社株買い（株式の2.66％）がある。この大規模な自社株買いは、株主価値向上への同社のコミットメントを強調するものだが、ウェスタンデジタルの主要な触媒であるハイパースケーラの旺盛な需要との関連では、将来の業績を変革する原動力というよりは、主に支柱としての役割を果たす。

対照的に、投資家は、ハイパースケールのトップクライアントに対するウエスタンデジタルの依存度が、もし...

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ウエスタンデジタルの見通しでは、2028年までに売上高119億ドル、利益22億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率7.6%と、現在の収益16億ドルから6億ドルの収益増加によるものです。

ウエスタン・デジタルの予想が、現在の株価と同じ167.48ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかをご覧ください。

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シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、1株当たり85米ドルから230.72米ドルの範囲であり、個人投資家の間で幅広い見解があることを強調しています。ウエスタンデジタルの収益は主要なクラウド顧客によってもたらされているため、これらの多様な見解は、同社の長期的な成長とリスクプロファイルに対するさまざまな期待を反映している。

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