- ナスダックは12月初め、ウエスタンデジタルがナスダック100指数に採用されることを発表した。
- 今回の指数への採用は、ウェスタンデジタルが分離後にハードディスクドライブ、AI主導のデータセンター需要、量子コンピューティング関連技術に注力したことを受けたものだ。
- ここでは、ウェスタンデジタルがナスダック100に加わったことで、AIに焦点を当てたストレージ投資のシナリオと成長プロフィールがどのように変化する可能性があるかを検証する。
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ウェスタン・デジタルの投資シナリオ
ウェスタン・デジタルを現在保有するには、AI主導のデータ成長と大容量HDDの採用が、顧客集中リスクと技術移行リスクを相殺できると信じる必要がある。ナスダック100への参加は短期的なボラティリティと流動性を高めるかもしれないが、次世代ドライブに対するハイパースケーラの需要という短期的な核となる触媒や、収益の大部分を一握りのクラウド顧客に依存するという最大のリスクを大きく変えるものではない。
量子ハードウェア企業Qolabへの最近の投資は、ウェスタンデジタルのストレージ専門知識を、膨大なデータセットを生成・処理する新たなコンピュート・アーキテクチャに結びつけるものであり、ここでの関連性が特に高いと思われる。このイニシアチブはAIストレージサイクルと比較すると時期尚早ではあるが、多くの株主がすでに論文の中心的存在と見なしている今後のePMRとHAMRの立ち上げに加え、新たな潜在的成長ベクトルが加わることになる。
しかし、熱意は高いものの、ウェスタンデジタルが少数のハイパースケール顧客に大きく依存していることは、投資家が認識すべきリスクである。
ウエスタンデジタルのシナリオでは、2028年までに119億ドルの収益と22億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間7.6%の収益成長と、現在の16億ドルから約6億ドルの収益増加を必要とします。
ウエスタン・デジタルの予測から、現在価格より4%アップの181.43ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
ウォールストリートコミュニティのウエスタンデジタルに対する4つの単純なバリュエーションは、1株当たり85米ドルから約231米ドルであり、非常に異なる予想を反映している。このスプレッドに対して、ハイパースケール顧客における集中リスクは、時間の経過とともにそれぞれの見解の展開を大きく変える可能性があるため、いくつかの見解を比較する価値がある。
ウエスタンデジタルの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.