- 投資銀行が、人工知能アプリケーションやクラウドデータセンターをサポートするためにますます使用されるようになっている同社のハードディスクドライブに対する世界的な需要の高まりを挙げたため、ここ数日、ウェスタンデジタルはアナリストのアップグレードが急増した。
- このような楽観的な見方が強まっている背景には、ウエスタンデジタルがエンタープライズ向けストレージに注力していること、フラッシュメモリー事業を最近売却したこと、自社株買いや定期的な配当といった新たな資本還元策を打ち出していることなどがあり、将来のキャッシュフローに対する経営陣の自信を浮き彫りにしている。
- アナリストの信頼が高まり、AI主導のストレージ需要に注目が集まっていることから、ウエスタンデジタルの投資シナリオがどのように変化する可能性があるかを探る。
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ウエスタンデジタルの投資シナリオ
ウェスタンデジタルの株主になるには、AIとクラウドサービスによって生成されるデータの爆発的な増加が、大容量ハードディスクドライブへの需要を引き続き促進し、同社の収益と利益率の拡大を確保すると信じる必要がある。最近のアナリストによるアップグレードの急増は、強気なセンチメントを浮き彫りにしているが、短期的に最も重要な触媒であるAIによるハイパースケール需要は、主要なクラウド顧客による購入パターンに変化があれば、それが重大なものとなる可能性があるため、同社の集中リスクと密接な関係を保っている。
ウェスタン・デジタルの最近の発表では、20億ドルの自社株買戻しプログラムの承認が際立っている。この動きは、将来のキャッシュフローに対する経営陣の自信と一致しており、アナリストの楽観的な見方と最近の好調な市場リターンの両方を支えている、現在進行中のAIとクラウド主導のストレージ需要テーゼを直接的に支えている。
一方、投資家は収益の90%以上が一握りの大口顧客からのものであることを認識する必要がある。
ウエスタンデジタルは、2028年までに売上高119億ドル、利益22億ドルを達成すると予測されている。この見通しは、年間7.6%の収益成長率と、現在の16億ドルから6億ドルの収益増加を前提としています。
ウエスタン・デジタルの見通しが、現在価格から25%ダウンサイドの97.91ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによる4つの新しいフェアバリュー予想は85米ドルから108米ドルに及び、幅広い意見を反映している。ウエスタンデジタルの成長の多くは集中した顧客基盤に関連しており、これらの対照的な視点は、需要の持続可能性の精査が不可欠である理由を浮き彫りにしている。
ウエスタンデジタルの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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