- ここ数週間、ウエスタンデジタルは、AIに牽引されたデータセンターのストレージ需要が旺盛な中、2026年度第1四半期に前年同期比27%の増収を報告し、新たに注力するハードディスクドライブのピュアプレイとして投資家の注目を集めている。
- 同時に、一連のインサイダーによる株式売却とアナリストの目標株価の変更により、AI関連のストレージ・ニーズが加速する中、同社の見通しを首脳陣や外部のオブザーバーがどのように見ているのか疑問の声が上がっている。
- ここでは、ウエスタンデジタルのAI関連ストレージ需要の高まりが、インサイダー売りの動きと並んで、同社の既存の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるのかを探ってみたい。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受けられる展開となっている。
ウェスタン・デジタルの投資シナリオ
ウェスタン・デジタルを今日保有するには、AI主導のデータセンター・ストレージ需要が、一握りのハイパースケール顧客に大きく依存するリスクと、HDD技術が関連性を維持するリスクを上回ると信じる必要がある。今回のインサイダー売りと目標株価の更新は、AI関連クラウドの持続的受注という短期的なカタリストや、顧客集中や技術シフトという重要なリスクを根本的に変える出来事というよりは、センチメントシグナルのように見える。
シンシア・トレギリス氏とグビ・ビディアダラK氏の株式売却届を含む最近のインサイダー取引のパターンは、ウエスタンデジタルの2026年度第1四半期の前年同期比27％の増収と並んでおり、AIに焦点を当てた強力な営業モメンタムと、インサイダーの行動がその成長ストーリーにどれだけ密接に合致しているかという疑問との間の緊張関係を強調している。
しかし、投資家はウェスタンデジタルがハイパースケールクラウドの少数の顧客グループからの購買パターンの変化に対してどの程度脆弱であるかを注視する必要がある。
ウエスタンデジタルのシナリオでは、2028年までに119億ドルの収益と22億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間7.6%の収益成長と、現在の16億ドルから約6億ドルの収益増加を必要とします。
ウエスタン・デジタルの予測から、現在価格より7%アップの181.43ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの4つのフェアバリュー予想は、およそ85米ドルから231米ドルに及び、小売の予想がいかに広く広がるかを示しています。ウエスタンデジタルのAI主導のストレージ触媒と顧客集中リスクと照らし合わせると、この範囲は、株価の潜在的なパフォーマンスに関する見解を形成する前に、いくつかの視点を比較することをお勧めする理由を強調しています。
ウエスタンデジタルの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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