Velodyne Lidar, Inc.

NasdaqGS:VLDR 株式レポート

時価総額：US$300.2m

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Velodyne Lidar 評価

VLDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VLDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VLDR ( $1.26 ) は、当社の 公正価値 ( $1.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VLDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VLDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VLDRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VLDR の販売価格 レシオを示している。これはVLDR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VLDR のPS レシオは？
PS比6.7x
売上高US$44.87m
時価総額US$300.24m

販売価格 同業他社との比較

VLDR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VLDR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
TROO TROOPS
47.8xn/aUS$170.7m
FARO FARO Technologies
1.4x2.1%US$509.1m
LASR nLIGHT
2.6x9.6%US$540.5m
INVE Identiv
0.9x-71.0%US$92.2m
VLDR Velodyne Lidar
6.7x39.0%US$300.2m

Price-To-Sales vs ピア: VLDRは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

VLDR'のPS レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／販売推定成長率時価総額
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.20b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.80b
VLDR 6.7x業界平均 2.1xNo. of Companies33PS0246810+
33 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VLDRは、 US Electronic業界平均 (2.1x) (6.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VLDR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VLDR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.7x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: VLDRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVLDR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Oct ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Sep ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Aug ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jul ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jun ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
May ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Apr ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Mar ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Oct ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Sep ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Aug ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jul ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jun ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
May ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Apr ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Mar ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’24US$1.21
US$1.72
+41.9%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’24US$0.74
US$1.72
+132.4%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’23US$1.07
US$1.85
+72.9%
47.8%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’23US$0.93
US$3.53
+278.7%
108.5%US$12.00US$1.00n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Vecima Networks

CA$415.0m

Engages in the development of integrated hardware and software solutions for broadband access, content delivery, and telematics.

VNWT.F

CA$12.25

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

Arrow Electronics

US$6.4b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$120.87

7D

6.3%

1Y

1.4%

Avnet

US$4.8b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.84

7D

4.9%

1Y

17.9%