インサイダー保有率の高い米国の成長企業に注目

米国株式市場が、連邦準備制度理事会（FRB）の決定や大手ハイテク企業の決算を注視する投資家の慎重な期待に満ちた時期を迎える中、インサイダー保有率の高い成長企業への注目が高まっている。このような環境において、インサイダーが大きな株式を保有する銘柄は、会社の将来性への自信を示し、経営陣と株主の利害を一致させることができるため、潜在的な成長機会を探る上で興味深い選択肢となる。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT)	26%	25.2%
スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI)	14.4%	24.3%
オン・ホールディング(NYSE:ONON)	19.1%	29.7%
キングストーン・カンパニーズ (NasdaqCM:KINS)	20.8%	24.9%
クレーン (NasdaqCM:CLNN)	21.6%	59.1%
BBBフーズ (NYSE:TBBB)	22.9%	40.4%
クレジット・アクセプタンス (NasdaqGS:CACC)	14.0%	48%
スミス・マイクロ・ソフトウェア(NasdaqCM:SMSI)	23%	85.4%
カーグルス (NasdaqGS:CARG)	16.7%	42.4%
シミラーウェブ (NYSE:SMWB)	25.4%	126.3%

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スクリーニングされた企業の中から、我々が選んだ銘柄を詳しく見てみよう。

レッド・キャット・ホールディングス (NasdaqCM:RCAT)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要レッド・キャット・ホールディングスは、その子会社と共に、米国のドローン業界に様々な製品、サービス、ソリューションを提供しており、時価総額は6億4,529万ドルである。

事業内容同社はエンタープライズ・セグメントから1,647万ドルの収益を上げている。

インサイダー保有率：20.7

収益成長予測：年率106.1

レッド・キャット・ホールディングスは、戦略的パートナーシップと防衛契約による成長に注力しながら、不安定な株価を乗り切っている。最近の大幅なインサイダー売りにもかかわらず、同社は高いインサイダー保有率を維持している。レッドキャットの収益成長は、革新的なドローン技術とパラダインAIコーポレーションのような事業体との協業により、市場を大きく上回ると予測される。米国政府機関からの最近の受注は、軍事用途における同社の足跡の拡大を裏付けているが、3年以内の黒字化を目指しているため、財務上の損失は依然として懸念事項となっている。

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ルート (NasdaqGS:ROOT)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ルートは米国で保険商品とサービスを提供しており、時価総額は12.2億ドルです。

事業内容同社は米国で顧客に保険商品を提供し、10億4000万ドルの収益を上げている。

インサイダー保有率：20.1

収益成長予測年率119.5

は、自動車保険の提供地域を拡大し、現在では35 の州でサービスを提供し、米国の人口の77% 以上をカバーしている。最近の業績は好転しており、売上高は2024年第3四半期に3億570万米ドルと、前年同期の1億1,530万米ドルから増加し、純利益もプラスとなった。最近のインサイダー売りと株価の乱高下にもかかわらず、ルートはブラックロックとの借り換えにより財務の柔軟性を高め、支払利息を約50％削減し、3年以内の黒字化が予測される中で戦略的成長イニシアチブを支援している。

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シュナイダー・ナショナル (NYSE:SNDR)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要シュナイダー・ナショナルは、米国、カナダ、メキシコで地上輸送と物流ソリューションを提供しており、時価総額は52.2億ドルです。

事業内容同社の収益セグメントには、ロジスティクスが13億ドル、トラックロードが21億6,000万ドル、インターモーダルが10億3,000万ドル、燃料サーチャージが6億1,970万ドルが含まれる。

インサイダー保有率14.1%

収益成長予測年率47

シュナイダー・ナショナルは、米国市場を上回る年率47%の増益を予想し、大きな成長を遂げる態勢を整えている。利益率は5.6%から2.1%に低下するものの、メキシコとテキサスを結ぶ複合一貫輸送サービスへの戦略的拡大により収益の増加を目指し、CO2排出量を62%削減することで持続可能性への取り組みを行っている。最近のインサイダーの動きを見ると、かなりの量ではないものの、売りよりも買いが多く、株価は推定フェアバリューを大幅に下回っている。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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