ワンストップ・システムズ社（NASDAQ:OSS）の株主は、最新の第1四半期決算後の1週間で株価が7.8％下落し、2.67米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高は1,300万米ドルと予想通りだったが、1株当たりの法定損失は0.06米ドルと予想より11％ほど縮小した。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡したり、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができる。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
先週の決算報告を受けて、ワンストップ・システムズの4人のアナリストは、2024年の売上高を5,770万米ドルと、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想している。 損失は大幅に減少し、59％減の0.15米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の収益5,810万米ドル、一株当たり損失0.14米ドルを予想していた。 つまり、新しいコンセンサス数字の後、ワンストップ・システムズに対するコンセンサスはかなり複雑になっている。アナリストは収益数字を安定させたが、1株当たりの損失予想も緩やかに増加させた。
コンセンサス目標株価は3.92米ドルで安定しており、予想損失の増加は同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆しているようだ。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なワンストップシステムズのアナリストの目標株価は1株当たり5.50米ドルで、最も悲観的なアナリストは3.00米ドルとしている。 これはかなり幅広い予想であり、アナリストが事業の可能な結果を幅広く予想していることを示唆している。
より大きな視点から、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較で、その結果を確認することである。 ワンストップ・システムズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で2.1％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率6.4％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率6.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体がワンストップ・システムズよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。
このような考えに基づき、我々は、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要であると考えている。 ワンストップ・システムズの2025年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、ワンストップ・システムズについて、考慮すべき4つの警告サインを見つけたことも注目に値する。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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