結果NetApp, Inc.予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

ネットアップ・インク（NASDAQ:NTAP）の最新の第3四半期決算を受けて、株主はこの1週間で株価を20％上昇させ、有頂天になっていることだろう。 売上高16億米ドルはアナリストの予想通りであったが、ネットアップは1株当たり1.48米ドルの法定利益を計上し、予想を20％上回るという驚くべき結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと面白いと思います。

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今回の決算を受けて、ネットアップを担当する17人のアナリストは、2025年の収益を65.1億米ドルと予想しています。この予想が達成された場合、過去12ヶ月と比較して収益は5.3%改善することになります。 1株当たり利益は7.7%増の4.92米ドルになると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の収益を64.8億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.71米ドルと予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断すると、この事業に対してより強気になっているようだ。

アナリストは業績のアップグレードを背景に目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は9.3％上昇し99.13米ドルとなった。 しかし、目標株価について考える別の方法があります。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることです。 最も楽観的なネットアップのアナリストの目標株価は120米ドルですが、最も悲観的なアナリストは78.00米ドルです。 ご覧のように、アナリストは株価の将来について全員一致ではありませんが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆している可能性があります。

より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法の1つは、過去の実績や業界の成長予測との比較で判断することです。 2025年末までの年率4.2%という予測は、過去5年間の年率2.1%という過去の成長率に匹敵するものです。 同業他社が年率4.7%の増収を予測しているのと比較してみてください。 ネットアップの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されるため、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはNetAppの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆しています。 幸いなことに、収益予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれています。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

この点を考慮すれば、ネットアップについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要です。 ネットアップの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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