Lantronix, Inc.(NASDAQ:LTRX) の株を保有している人は、株価が過去30日間で25%も反発したことに安堵しているだろうが、投資家のポートフォリオに与えた最近のダメージを修復するには、さらに上昇を続ける必要がある。 しかし、投資家のポートフォリオに与えた最近のダメージを修復するには、さらに上昇を続ける必要がある。残念ながら、先月の上昇では、昨年1年間の損失を取り戻すことはほとんどできず、株価はその間21％下落したままだ。
これほど株価が急騰しても、ラントロニクスのP/Sレシオが1倍であることに無関心を感じるのは無理もない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
LantronixのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
Lantronixは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 好調な収益実績が衰えることを多くの人が予想しているため、P/Sレシオの上昇が抑えられているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。
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P/Sレシオを正当化するためには、Lantronixは業界と同様の成長を遂げる必要があります。
振り返ってみると、昨年は同社の収益が11%増加した。 喜ばしいことに、売上高は3年前と比較して114％増加しており、これは過去12ヶ月間の成長のおかげでもある。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものであったと言える。
展望に目を向けると、同社に注目している5人のアナリストの予測では、来年は15％の成長が見込まれる。 業界の予想が4.1%にとどまる中、同社はより強い収益が期待できる。
これを考慮すると、ラントロニクスのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを容認しているようだ。
最終結論
株価は大幅に上昇し、今やラントロニクスのP/Sは業界中央値の範囲内に戻っている。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。
業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、LantronixのP/Sは我々が期待するほどではない。 市場が織り込んでいるリスクがある可能性があり、それがP/Sレシオが前向きな見通しと一致することを妨げている。 このような状況は通常、株価を押し上げるはずであるためだ。
例えば、 ラントロニクスには1つの警告 サインがある。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.