Key Tronic Corporation

NasdaqGM:KTCC 株式レポート

時価総額:US$64.2m

Key Tronic 評価

KTCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KTCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KTCC ( $5.94 ) は、当社の 公正価値 ( $8.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KTCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

KTCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

KTCC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.3x
企業価値/EBITDA9.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KTCC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KTCC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
OPTX Syntec Optics Holdings
1.8xn/aUS$51.7m
RFIL RF Industries
0.7x8.8%US$42.4m
TRSG Tungray Technologies
2.6xn/aUS$40.9m
DSWL Deswell Industries
0.6xn/aUS$41.3m
KTCC Key Tronic
0.1xn/aUS$64.2m

Price-To-Sales vs ピア: KTCCは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

KTCC'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KTCCは、 US Electronic業界平均 (2.1x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KTCC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KTCC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのKTCCのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘