Eltek Ltd.

NasdaqCM:ELTK 株式レポート

時価総額:US$74.2m

Eltek 評価

ELTK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELTK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELTK ( $11.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELTK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

ELTK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ELTKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELTK の株価収益率 レシオを示している。これはELTK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELTK のPE レシオは?
PEレシオ13.4x
収益US$5.53m
時価総額US$74.17m

株価収益率 同業他社との比較

ELTK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELTK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.9x
MPAD Micropac Industries
10.2xn/aUS$50.8m
LGL LGL Group
88.2xn/aUS$32.1m
MPTI M-tron Industries
31.5x9.6%US$175.5m
145.7xn/aUS$20.2m
ELTK Eltek
13.4x18.7%US$74.2m

Price-To-Earnings vs ピア: ELTKは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ELTK'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ELTK 13.4x業界平均 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELTKは、 US Electronic業界平均 (24.5x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELTK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELTK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELTKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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