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Data I/O CorporationNasdaqCM:DAIO 株式レポート

時価総額 US$39.8m
株価
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ポートフォリオ価値
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Data I/O Corporation

NasdaqCM:DAIO 株式レポート

時価総額：US$39.8m

Data I/O（DAIO）株式概要

Data I/O Corporationは、その子会社とともに、米国、ドイツ、中国、メキシコ、韓国の電子機器メーカー向けに、プログラミングとセキュリティ展開システムおよびサービスの設計、製造、販売を行っている。 詳細

DAIO ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長2/6
過去の実績0/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

収益は年間23%増加すると予測されています

リスク分析

US市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動

現在は利益が出ておらず、今後3年間で利益が出る見込みはない

意味のある時価総額がありません ( $40M )


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Data I/O Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Data I/O
過去の株価
現在の株価US$3.76
52週高値US$4.49
52週安値US$2.16
ベータ1.26
1ヶ月の変化-9.62%
3ヶ月変化64.91%
1年変化18.99%
3年間の変化-11.94%
5年間の変化-35.51%
IPOからの変化-80.72%

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With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ) may be sending bullish signals at...
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Here's Why We're Not Too Worried About Data I/O's (NASDAQ:DAIO) Cash Burn Situation

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, biotech and mining...
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Another Upturn At Data I/O

Underlying demand is strong for the company but buffeted by macro problems like the Chinese lockdowns, supply chain problems, and the Ukraine war. Supply chain problems have started to ease in their most important segment, automotive. Demand from programming centers is also coming back and there were new orders for the SentriX. Demand from Europe remains weak as a result of the war. Data I/O (DAIO) is the market leader in programming, selling machines that put data on chips before they go into stuff. They sell to programming centers but most of it (58% of revenue in Q2/22) goes to the automotive sector, selling to almost all of the top OEMs. The amount of electronics in need of programming is expected to grow at a CAGR of 12%-15% a year in automotive, giving the company a nice secular tailwind. A couple of years ago they came up with a new device for secure provisioning, the SentriX, especially relevant for the security-sensitive IoT market. This got off to a slow start but it's now gaining traction after they changed the business model and made it a lot easier to operate. They have 50 patents (20 for the SentriX), a strong balance sheet, and an installed base of 420 PSV systems that produce an increasing demand for consumables (31% of revenue in Q2/22) and services (15% of revenue in Q2/22). The company has faced a very tough couple of years with a host of macro problems, like the pandemic, supply chain problems (especially in automotive), Chinese lockdowns and the war in Ukraine, and a strong dollar. The cyclical upturn that seemed to happen a year ago but was cut short because of these macro problems, but in Q2 another episode of sunshine seems to break through the clouds, except in Europe where demand remains weak. So their business is a lot stronger than the macro picture seems to indicate (apart from Europe), the automotive supply chains are improving and almost back to normal with chips production capacity shifting as other markets see diminishing demand. FinViz Financial results Q1/20 Q2 Q3 Q4 Q1/21 Q2 Q3 Q4 Q1/22 Q2 Sales 4.8 4.7 5.9 4.9 6.0 6.7 6.7 6.4 5.0 4.8 Bookings 4.3 5.0 5.6 6.0 5.4 8.9 5.0 6.2 6.2 6.4 Backlog 2.3 2.8 2.8 3.9 3.0 5.0 3.3 2.9 4.1 5.8 Gros Marg 58.2 52.4 55 52.9 55.5 57 60.7 54.4 46.4 57.8 Adj. EBITDA -11K 23K 169K -194K 173K 597K 564K 117K -932K -64K Bookings were above $6M for a third consecutive quarter, and the company won 6 new customers in Q2, testifying to strong underlying demand. Most bookings came late in the quarter, leading to a high backlog which management expects to clear by the end of Q3. Therefore, management expects a significant improvement in financial performance in H2/22 and some $1M in order delays because of Chinese lockdowns will be cleared before yearend as well. There was some success with the SentriX as they gained two orders and had another customer go into volume production (apart from an outright CapEx sale, the SentriX also has a per-use business model). Data by YCharts While Q2 isn't yet in the graph, it's notable the company hasn't been making any cash since 2018, but they were plagued first by a cyclical downturn and then by an assortment of macro problems. Fundamentally the company is better positioned than during the last cyclical upturn. They also have a strong balance sheet with no cash and $10.3M in cash, management argues that they are the best-capitalized company in the business and that it is an important competitive advantage. Valuation There has hardly been any dilution, the share count went up from 8.2M to 8.6M in the past 5 years: Data by YCharts
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We're Hopeful That Data I/O (NASDAQ:DAIO) Will Use Its Cash Wisely

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Seeking Alpha • Sep 17

Data I/O SentriX Sale Breakthrough

Q2 confirmed the cyclical upturn which we announced earlier, with all-round good figures in the quarter. We think we're still in the early innings of this cyclical upturn, although there are some risks from the pandemic, shortages and price increases of parts. However, the company is slowly becoming less cyclical with recurring revenue creeping up as a percentage of sales. The company's position and TAM are also increasing.
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株主還元

DAIOUS ElectronicUS 市場
7D1.1%2.3%1.6%
1Y19.0%95.7%21.1%

業界別リターン: DAIO過去 1 年間で95.7 % の収益を上げたUS Electronic業界を下回りました。

リターン対市場: DAIOは、過去 1 年間で21.1 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is DAIO's price volatile compared to industry and market?
DAIO volatility
DAIO Average Weekly Movement12.1%
Electronic Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: DAIOの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: DAIOの weekly volatility ( 12% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてUSの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
196994Bill Wentworthwww.dataio.com

Data I/O Corporationは、その子会社とともに、米国、ドイツ、中国、メキシコ、韓国の電子機器メーカー向けに、プログラミングおよびセキュリティ展開システムおよびサービスの設計、製造、販売を行っている。オフライン自動プログラミングシステム「PSV systems」、多品種自動プログラミングシステム「PSV7000」、小型自動プログラミングシステム「PSV5000」のほか、非自動プログラミングシステム「LumenX」および「FlashPAK III」を提供。車載エレクトロニクス、医療機器、産業用制御機器、軍事/航空宇宙、半導体、民生機器、モノのインターネット、ワイヤレス機器、エッジAI、EMSおよび受託製造、プログラミングセンターなどの業界向けに製品を提供している。同社は、直販、間接販売代理店、代理店を通じて、自動車、家電、モノのインターネット、産業用の相手先商標製品メーカー、電子製造サービス受託メーカーに製品を販売。Data I/O Corporationは1969年に設立され、ワシントン州レドモンドに本社を置いている。

Data I/O Corporation 基礎のまとめ

Data I/O の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
DAIO 基礎統計学
時価総額US$39.83m
収益（TTM）-US$8.02m
売上高(TTM)US$18.57m
2.1x
P/Sレシオ
-4.8x
PER（株価収益率

DAIO は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
DAIO 損益計算書（TTM）
収益US$18.57m
売上原価US$9.56m
売上総利益US$9.02m
その他の費用US$17.04m
収益-US$8.02m

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-0.78
グロス・マージン48.55%
純利益率-43.20%
有利子負債／自己資本比率0%

DAIO の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/02 02:39
終値2026/07/02 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

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アナリスト筋

Data I/O Corporation 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。2

アナリスト機関
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company
Michael LeggLadenburg Thalmann & Company