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Cepton 評価
CPTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCPTNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCPTNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CPTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CPTN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$42.67m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.6x |
| 企業価値／EBITDA | -2.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CPTN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CPTNは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CPTN'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CPTN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | 3.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: CPTNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.69 | US$9.06 +236.7% | 49.4% | US$14.00 | US$3.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.69 | US$9.06 +236.7% | 49.4% | US$14.00 | US$3.17 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.99 | US$9.06 +202.9% | 49.4% | US$14.00 | US$3.17 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$3.39 | US$9.06 +167.2% | 49.4% | US$14.00 | US$3.17 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.63 | US$9.06 +244.4% | 49.4% | US$14.00 | US$3.17 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.57 | US$9.06 +252.4% | 49.4% | US$14.00 | US$3.17 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.14 | US$9.06 +188.4% | 49.4% | US$14.00 | US$3.17 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.34 | US$14.40 +331.1% | 28.3% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$3.53 | US$20.80 +489.2% | 49.6% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$3.80 | US$20.80 +447.4% | 49.6% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$5.32 | US$23.50 +341.6% | 41.9% | US$40.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$7.79 | US$23.50 +201.6% | 41.9% | US$40.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$4.85 | US$23.50 +384.5% | 41.9% | US$40.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$4.31 | US$23.50 +445.0% | 41.9% | US$40.00 | US$14.00 | US$2.69 | 4 |
| May ’24 | US$3.81 | US$22.50 +490.2% | 48.4% | US$40.00 | US$10.00 | US$2.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.64 | US$23.50 +406.0% | 41.9% | US$40.00 | US$14.00 | US$3.39 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.64 | US$34.38 +256.5% | 24.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$2.63 | 4 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$34.38 +172.8% | 24.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$2.57 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.70 | US$34.38 +170.7% | 24.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$3.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.80 | US$34.38 +149.1% | 24.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$3.34 | 4 |
| Nov ’23 | US$21.90 | US$34.38 +57.0% | 24.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$3.53 | 4 |
| Oct ’23 | US$19.60 | US$34.38 +75.4% | 24.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$3.80 | 4 |
| Sep ’23 | US$17.30 | US$34.38 +98.7% | 24.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$5.32 | 4 |
| Aug ’23 | US$14.60 | US$63.75 +336.6% | 34.8% | US$100.00 | US$40.00 | US$7.79 | 4 |
| Jul ’23 | US$15.40 | US$63.75 +314.0% | 34.8% | US$100.00 | US$40.00 | US$4.85 | 4 |
| Jun ’23 | US$23.50 | US$66.67 +183.7% | 37.4% | US$100.00 | US$40.00 | US$4.31 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。