Avid Technology, Inc.

NasdaqGS:AVID 株式レポート

時価総額：US$1.2b

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Avid Technology 評価

AVID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVID ( $27.04 ) は、当社の 公正価値 ( $34.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVIDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AVID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVIDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AVID の株価収益率 レシオを示している。これはAVID の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVID のPE レシオは？
PEレシオ92.1x
収益US$12.95m
時価総額US$1.19b

株価収益率 同業他社との比較

AVID のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVID の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均2923.8x
CMPO CompoSecure
n/a125.7%US$1.4b
DBD Diebold Nixdorf
8739.9x105.5%US$1.8b
KODK Eastman Kodak
9.6xn/aUS$532.2m
PMTS CPI Card Group
22x47.0%US$336.0m
AVID Avid Technology
92.1x49.4%US$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AVIDは、同業他社の平均 ( { 92.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AVID'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
AVID 92.1x業界平均 22.2xNo. of Companies28PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AVIDは、 US Tech業界平均 (21.6x) (92.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AVID のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AVID PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率92.1x
公正PE 比率34.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AVIDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 92.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVID 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Nov ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Oct ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Sep ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Aug ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Jul ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Jun ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
May ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Apr ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Mar ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Feb ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Jan ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Dec ’24n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Nov ’24US$27.02
US$27.30
+1.0%
2.2%US$28.67US$27.00n/a6
Oct ’24US$26.87
US$27.30
+1.6%
2.2%US$28.67US$27.00n/a6
Sep ’24US$26.68
US$27.30
+2.3%
2.2%US$28.67US$27.00n/a6
Aug ’24US$23.78
US$34.95
+47.0%
25.0%US$48.00US$25.00n/a6
Jul ’24US$25.50
US$34.81
+36.5%
23.3%US$48.00US$25.00n/a7
Jun ’24US$23.85
US$35.83
+50.2%
23.2%US$48.00US$25.00n/a6
May ’24US$28.60
US$37.43
+30.9%
20.1%US$51.00US$28.00n/a7
Apr ’24US$31.98
US$36.71
+14.8%
22.9%US$51.00US$25.00n/a7
Mar ’24US$28.89
US$34.33
+18.8%
24.9%US$51.00US$25.00n/a6
Feb ’24US$31.51
US$34.33
+9.0%
24.9%US$51.00US$25.00n/a6
Jan ’24US$26.59
US$34.33
+29.1%
24.9%US$51.00US$25.00n/a6
Dec ’23US$29.30
US$34.33
+17.2%
24.9%US$51.00US$25.00n/a6
Nov ’23US$27.69
US$37.00
+33.6%
22.2%US$53.00US$30.00US$27.026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Avnet

US$4.8b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.23

7D

2.5%

1Y

15.7%

Comtech Telecommunications

US$94.1m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.50

7D

15.3%

1Y

-70.7%

Gauzy

US$151.0m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.96

7D

4.3%

1Y

n/a