Xero Limited

OTCPK:XROL.F 株式レポート

時価総額：US$13.5b

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Xero 評価

XROL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XROL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XROL.F ( $84.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $81.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XROL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

XROL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

XROL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.7x
企業価値／EBITDA79.8x
PEGレシオ5.2x

株価収益率 同業他社との比較

XROL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XROL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均110.4x
DT Dynatrace
84.1x18.9%US$12.9b
ESTC Elastic
181.3x-24.9%US$11.1b
MANH Manhattan Associates
77.7x12.7%US$14.8b
DOCU DocuSign
98.6x27.3%US$10.5b
XROL.F Xero
126.1x24.1%US$20.3b

Price-To-Earnings vs ピア: XROL.Fは、同業他社の平均 ( { 123.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 109.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

XROL.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XROL.Fは、 US Software業界平均 (39.6x) (123.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XROL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XROL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率126.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのXROL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXROL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$88.25
US$98.26
+11.3%
14.1%US$122.43US$56.63n/a16
Jun ’25US$88.00
US$97.97
+11.3%
13.9%US$119.67US$56.53n/a16
May ’25n/a
US$84.44
0%
17.2%US$101.45US$49.28n/a16
Apr ’25US$85.20
US$85.04
-0.2%
16.8%US$102.01US$50.05n/a16
Mar ’25US$87.40
US$81.56
-6.7%
17.8%US$103.72US$50.93n/a16
Feb ’25US$72.03
US$78.06
+8.4%
14.5%US$93.43US$51.69n/a16
Jan ’25US$75.20
US$80.28
+6.8%
14.7%US$96.35US$53.30n/a16
Dec ’24US$68.00
US$76.12
+11.9%
18.5%US$93.72US$42.15n/a17
Nov ’24US$66.48
US$77.61
+16.7%
18.3%US$94.50US$40.05n/a17
Oct ’24n/a
US$74.83
0%
19.6%US$93.28US$40.37n/a17
Sep ’24US$78.90
US$73.97
-6.2%
19.0%US$93.66US$40.54n/a17
Aug ’24n/a
US$74.85
0%
18.5%US$97.24US$42.09n/a17
Jul ’24n/a
US$74.60
0%
17.6%US$88.44US$42.22n/a17
Jun ’24US$73.30
US$70.78
-3.4%
18.1%US$84.55US$41.79US$88.0017
May ’24US$61.90
US$64.96
+4.9%
15.7%US$83.71US$39.61n/a16
Apr ’24n/a
US$64.03
0%
14.5%US$77.35US$39.93US$85.2016
Mar ’24US$52.10
US$57.63
+10.6%
19.3%US$83.71US$37.43US$87.4016
Feb ’24US$54.90
US$59.03
+7.5%
19.3%US$85.93US$38.43US$72.0316
Jan ’24US$47.00
US$59.00
+25.5%
20.1%US$84.85US$38.18US$75.2016
Dec ’23US$52.61
US$57.17
+8.7%
20.3%US$82.97US$37.34US$68.0017
Nov ’23US$49.45
US$61.01
+23.4%
22.1%US$85.62US$35.12US$66.4817
Oct ’23US$50.41
US$61.51
+22.0%
26.6%US$98.43US$34.56n/a16
Sep ’23US$55.66
US$65.55
+17.8%
26.7%US$105.62US$36.62US$78.9016
Aug ’23US$60.86
US$67.52
+10.9%
26.3%US$107.30US$37.20n/a16
Jul ’23n/a
US$67.64
0%
24.6%US$99.43US$37.27n/a16
Jun ’23US$62.48
US$69.13
+10.6%
25.2%US$101.20US$37.93US$73.3015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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