SHIFT Inc.

OTCPK:SFTT.F 株式レポート

時価総額：US$1.7b

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SHIFT 評価

SFTT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFTT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFTT.F ( $105 ) は、当社の 公正価値 ( $130.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFTT.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SFTT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SFTT.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA19.7x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

SFTT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFTT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
DAVA Endava
27.8x35.9%US$1.5b
PRFT Perficient
31.2x15.0%US$2.6b
CINT CI&T
31.7x31.7%US$656.9m
ASGN ASGN
19.4x6.6%US$4.0b
SFTT.F SHIFT
38.2x26.8%US$268.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SFTT.Fは、同業他社の平均 ( { 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SFTT.F'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFTT.Fは、 US IT業界平均 (27.4x) (37.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFTT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFTT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSFTT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFTT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$105.00
US$186.36
+77.5%
7.6%US$203.81US$167.50n/a5
Jun ’25US$105.00
US$191.84
+82.7%
9.4%US$219.92US$170.11n/a5
May ’25n/a
US$191.84
0%
9.4%US$219.92US$170.11n/a5
Apr ’25n/a
US$228.60
0%
15.1%US$267.47US$178.09n/a5
Mar ’25n/a
US$233.67
0%
15.1%US$272.60US$181.50n/a5
Feb ’25n/a
US$233.67
0%
15.1%US$272.60US$181.50n/a5
Jan ’25n/a
US$232.27
0%
15.4%US$273.58US$179.88n/a5
Dec ’24n/a
US$218.48
0%
16.9%US$265.95US$174.86n/a5
Nov ’24n/a
US$218.48
0%
16.9%US$265.95US$174.86n/a5
Oct ’24US$180.00
US$214.32
+19.1%
18.0%US$287.45US$175.81n/a5
Sep ’24n/a
US$218.81
0%
22.0%US$306.68US$174.02n/a5
Aug ’24n/a
US$218.81
0%
22.0%US$306.68US$174.02n/a5
Jul ’24n/a
US$200.27
0%
10.2%US$221.10US$174.02n/a5
Jun ’24n/a
US$210.09
0%
10.3%US$232.10US$181.94US$105.005
May ’24n/a
US$210.09
0%
10.3%US$232.10US$181.94n/a5
Apr ’24n/a
US$215.87
0%
8.0%US$233.49US$183.03n/a5
Mar ’24n/a
US$204.45
0%
18.0%US$233.02US$141.31n/a4
Feb ’24n/a
US$210.40
0%
18.3%US$237.61US$144.10n/a4
Jan ’24n/a
US$200.60
0%
18.8%US$231.74US$136.15n/a4
Dec ’23n/a
US$200.60
0%
18.8%US$231.74US$136.15n/a4
Nov ’23n/a
US$177.04
0%
20.1%US$217.06US$127.52n/a4
Oct ’23n/a
US$179.93
0%
16.3%US$220.77US$138.35US$180.004
Sep ’23n/a
US$179.93
0%
16.3%US$220.77US$138.35n/a4
Aug ’23n/a
US$179.60
0%
16.4%US$217.03US$136.01n/a4
Jul ’23n/a
US$204.26
0%
21.2%US$245.25US$137.64n/a4
Jun ’23n/a
US$240.65
0%
10.2%US$260.62US$206.16n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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