LifeSpeak Inc.

OTCPK:LSPK.F 株式レポート

時価総額：US$16.9m

LifeSpeak 評価

LSPK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LSPK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLSPK.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLSPK.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LSPK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LSPK.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LSPK.F の販売価格 レシオを示している。これはLSPK.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LSPK.F のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高CA$49.57m
時価総額CA$23.65m

販売価格 同業他社との比較

LSPK.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LSPK.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
MTBL.Y Moatable
0.3xn/aUS$20.5m
CXAI CXApp
3.8x66.6%US$27.5m
MAPP.F ProStar Holdings
15x139.4%US$14.2m
SLNH Soluna Holdings
0.7xn/aUS$28.6m
LSPK.F LifeSpeak
0.5x1.8%US$23.7m

Price-To-Sales vs ピア: LSPK.Fは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LSPK.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

78 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均5.5x12.5%
LSPK.F LifeSpeak
 0.5x1.8%US$16.88m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$788.85m
LSPK.F 0.5x業界平均 5.5xNo. of Companies77PS048121620+
78 企業推定成長率時価総額
業界平均5.5x17.1%
LSPK.F LifeSpeak
 0.5x42.6%US$16.88m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LSPK.Fは、 US Software業界平均 (5.5x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LSPK.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LSPK.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのLSPK.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLSPK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.26
0%
29.9%US$0.36US$0.14n/a4
Nov ’25n/a
US$0.32
0%
28.2%US$0.44US$0.18n/a5
Oct ’25US$0.35
US$0.32
-7.3%
28.2%US$0.44US$0.18n/a5
Sep ’25n/a
US$0.33
0%
25.7%US$0.44US$0.18n/a6
Aug ’25n/a
US$0.37
0%
22.4%US$0.44US$0.26n/a6
Jul ’25US$0.26
US$0.37
+40.0%
22.4%US$0.44US$0.26n/a6
Jun ’25n/a
US$0.37
0%
22.4%US$0.44US$0.26n/a6
May ’25n/a
US$0.43
0%
32.5%US$0.65US$0.25n/a6
Apr ’25US$0.55
US$0.43
-20.8%
32.5%US$0.66US$0.26n/a6
Mar ’25n/a
US$0.41
0%
35.7%US$0.67US$0.26n/a7
Feb ’25n/a
US$0.41
0%
35.7%US$0.67US$0.26n/a7
Jan ’25n/a
US$0.40
0%
35.7%US$0.65US$0.25n/a7
Dec ’24US$0.44
US$0.40
-9.3%
35.7%US$0.65US$0.25n/a7
Nov ’24n/a
US$0.54
0%
29.8%US$0.82US$0.37n/a7
Oct ’24n/a
US$0.54
0%
29.8%US$0.82US$0.37US$0.357
Sep ’24n/a
US$0.54
0%
29.8%US$0.82US$0.37n/a7
Aug ’24US$0.37
US$0.57
+53.6%
26.3%US$0.82US$0.37n/a7
Jul ’24n/a
US$0.57
0%
26.3%US$0.82US$0.37US$0.267
Jun ’24n/a
US$0.57
0%
26.3%US$0.82US$0.37n/a7
May ’24n/a
US$0.75
0%
24.4%US$1.10US$0.55n/a7
Apr ’24US$0.55
US$1.18
+115.2%
39.7%US$1.85US$0.55US$0.557
Mar ’24n/a
US$1.37
0%
28.7%US$1.85US$0.78n/a7
Feb ’24n/a
US$1.50
0%
31.4%US$2.25US$0.79n/a8
Jan ’24n/a
US$1.50
0%
31.4%US$2.25US$0.79n/a8
Dec ’23n/a
US$1.50
0%
31.4%US$2.25US$0.79US$0.448
Nov ’23n/a
US$2.22
0%
29.8%US$3.31US$1.10n/a8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Bitdeer Technologies Group

US$1.8b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$12.23

7D

6.0%

1Y

144.6%

Hackett Group

US$868.1m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$31.46

7D

1.6%

1Y

40.0%

Nutanix

US$17.9b

Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.

NTNX

US$66.70

7D

-8.9%

1Y

49.0%