Lumine Group 評価
LMGI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LMGI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LMGI.F ( $27.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LMGI.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
LMGI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LMGI.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.6x |
| 企業価値／EBITDA | 52.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LMGI.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: LMGI.Fは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LMGI.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LMGI.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 11.3x |
| 公正PS 比率 | 11.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: LMGI.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$27.75 | US$29.85 +7.6% | 1.2% | US$30.21 | US$29.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$23.94 | US$28.03 +17.1% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$23.12 | US$28.03 +21.3% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$24.45 | US$28.03 +14.7% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.90 | US$28.96 +7.7% | 10.0% | US$31.86 | US$26.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$27.25 | US$29.23 +7.3% | 10.0% | US$32.16 | US$26.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$28.64 | US$29.24 +2.1% | 10.0% | US$32.16 | US$26.32 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$27.65 | US$29.28 +5.9% | 10.0% | US$32.20 | US$26.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$26.29 | US$29.42 +11.9% | 10.0% | US$32.37 | US$26.48 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。