Lumine Group Inc.

OTCPK:LMGI.F 株式レポート

時価総額：US$7.9b

Lumine Group 評価

LMGI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LMGI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LMGI.F ( $30.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LMGI.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LMGI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LMGI.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LMGI.F の販売価格 レシオを示している。これはLMGI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LMGI.F のPS レシオは？
PS比12.4x
売上高US$624.36m
時価総額US$7.89b

販売価格 同業他社との比較

LMGI.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LMGI.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
BILL BILL Holdings
7.2x13.1%US$9.7b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b
HCP HashiCorp
10.9x13.3%US$6.9b
MARA MARA Holdings
13.4x26.8%US$8.5b
LMGI.F Lumine Group
12.4x23.6%US$11.1b

Price-To-Sales vs ピア: LMGI.Fは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

LMGI.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

76 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$415.50m
LMGI.F 12.4x業界平均 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LMGI.Fは、 US Software業界平均 (5.5x) (12.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LMGI.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LMGI.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.4x
公正PS 比率12.2x

Price-To-Sales対 公正比率: LMGI.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLMGI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.41
US$29.85
-1.8%
1.2%US$30.21US$29.49n/a2
Nov ’25US$23.94
US$28.03
+17.1%
9.1%US$30.58US$25.49n/a2
Oct ’25US$23.12
US$28.03
+21.3%
9.1%US$30.58US$25.49n/a2
Sep ’25US$24.45
US$28.03
+14.7%
9.1%US$30.58US$25.49n/a2
Aug ’25US$26.90
US$28.96
+7.7%
10.0%US$31.86US$26.06n/a2
Jul ’25US$27.25
US$29.23
+7.3%
10.0%US$32.16US$26.31n/a2
Jun ’25US$28.64
US$29.24
+2.1%
10.0%US$32.16US$26.32n/a2
May ’25US$27.65
US$29.28
+5.9%
10.0%US$32.20US$26.35n/a2
Apr ’25US$26.29
US$29.42
+11.9%
10.0%US$32.37US$26.48n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Bitdeer Technologies Group

US$1.8b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$11.16

7D

-3.3%

1Y

145.3%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.94

7D

-0.3%

1Y

-16.5%

Dropbox

US$8.8b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX

US$28.37

7D

6.4%

1Y

0.9%