Text S.A.

OTCPK:LCHT.F 株式レポート

時価総額：US$379.3m

Text 評価

LCHT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LCHT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LCHT.F ( $15 ) は、当社の 公正価値 ( $31.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LCHT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LCHT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LCHT.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.1x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ-8.8x

株価収益率 同業他社との比較

LCHT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LCHT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x4.5%US$428.0m
RDVT Red Violet
26x-63.5%US$413.0m
DAVE Dave
16.9x9.3%US$490.4m
MTLS Materialise
33.8x27.2%US$349.1m
LCHT.F Text
9.3x-1.1%US$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LCHT.Fは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LCHT.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LCHT.Fは、 US Software業界平均 (39.5x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LCHT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LCHT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLCHT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLCHT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.00
US$22.97
+53.1%
25.8%US$30.83US$14.39n/a4
Oct ’25US$18.98
US$25.88
+36.3%
13.3%US$31.46US$22.13n/a4
Sep ’25n/a
US$31.90
0%
30.2%US$47.95US$23.92n/a4
Aug ’25n/a
US$31.90
0%
30.2%US$47.95US$23.92n/a4
Jul ’25n/a
US$32.15
0%
27.1%US$46.82US$24.36n/a4
Jun ’25n/a
US$32.66
0%
27.1%US$47.57US$24.74n/a4
May ’25n/a
US$34.19
0%
22.9%US$47.59US$27.79n/a4
Apr ’25n/a
US$33.74
0%
22.9%US$46.97US$27.42n/a4
Mar ’25US$24.25
US$33.74
+39.2%
22.9%US$46.97US$27.42n/a4
Feb ’25n/a
US$33.92
0%
22.9%US$47.21US$27.57n/a4
Jan ’25n/a
US$37.38
0%
19.7%US$46.84US$30.08n/a4
Dec ’24n/a
US$37.58
0%
19.7%US$47.09US$30.24n/a4
Nov ’24US$26.35
US$34.91
+32.5%
17.1%US$42.61US$27.37US$15.004
Oct ’24n/a
US$38.12
0%
17.1%US$46.53US$29.88US$18.984
Sep ’24n/a
US$38.12
0%
17.1%US$46.53US$29.88n/a4
Aug ’24US$36.25
US$38.12
+5.2%
17.1%US$46.53US$29.88n/a4
Jul ’24n/a
US$36.57
0%
17.0%US$44.56US$28.62n/a4
Jun ’24n/a
US$36.57
0%
17.0%US$44.56US$28.62n/a4
May ’24n/a
US$32.48
0%
24.7%US$44.13US$23.42n/a5
Apr ’24n/a
US$31.04
0%
24.7%US$42.17US$22.38n/a5
Mar ’24n/a
US$31.04
0%
24.7%US$42.17US$22.38US$24.255
Feb ’24n/a
US$27.26
0%
9.0%US$30.16US$23.08n/a5
Jan ’24n/a
US$26.60
0%
9.0%US$29.42US$22.51n/a5
Dec ’23n/a
US$23.92
0%
9.3%US$26.60US$20.35n/a5
Nov ’23n/a
US$23.92
0%
9.3%US$26.60US$20.35US$26.355

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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