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Kinaxis 評価
KXSC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KXSC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KXSC.F ( $109.72 ) は、当社の 公正価値 ( $179.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KXSC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KXSC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KXSC.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.7x |
| 企業価値／EBITDA | 107x |
| PEGレシオ | 3.2x |
販売価格 同業他社との比較
KXSC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KXSC.Fは、同業他社の平均 ( { 134.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -37.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KXSC.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KXSC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.1x |
| 公正PS 比率 | 4.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: KXSC.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$116.48 | US$139.77 +20.0% | 10.5% | US$165.42 | US$109.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$107.98 | US$140.16 +29.8% | 10.8% | US$167.18 | US$109.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$111.83 | US$138.14 +23.5% | 10.2% | US$162.50 | US$109.78 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$110.85 | US$142.26 +28.3% | 10.9% | US$164.23 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$104.98 | US$143.46 +36.7% | 9.6% | US$164.42 | US$112.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$108.49 | US$143.09 +31.9% | 9.5% | US$162.99 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$113.10 | US$143.85 +27.2% | 9.9% | US$165.78 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$110.09 | US$143.85 +30.7% | 9.9% | US$165.78 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$122.91 | US$159.96 +30.1% | 8.4% | US$185.77 | US$137.65 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$112.54 | US$158.13 +40.5% | 7.7% | US$181.27 | US$138.98 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$114.07 | US$158.13 +38.6% | 7.7% | US$181.27 | US$138.98 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$97.49 | US$160.89 +65.0% | 8.0% | US$180.78 | US$136.91 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$112.33 | US$165.63 +47.4% | 6.7% | US$186.56 | US$148.86 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$121.71 | US$165.63 +36.1% | 6.7% | US$186.56 | US$148.86 | US$107.98 | 11 |
| Aug ’24 | US$133.20 | US$166.84 +25.3% | 6.5% | US$189.68 | US$149.74 | US$111.83 | 10 |
| Jul ’24 | US$141.47 | US$166.81 +17.9% | 6.5% | US$189.28 | US$149.74 | US$110.85 | 10 |
| Jun ’24 | US$133.07 | US$163.07 +22.5% | 6.3% | US$184.07 | US$149.74 | US$104.98 | 11 |
| May ’24 | US$138.73 | US$161.05 +16.1% | 7.0% | US$184.72 | US$146.84 | US$108.49 | 11 |
| Apr ’24 | US$137.03 | US$160.60 +17.2% | 6.8% | US$183.67 | US$146.84 | US$113.10 | 11 |
| Mar ’24 | US$114.80 | US$157.10 +36.9% | 9.1% | US$187.18 | US$136.21 | US$110.09 | 11 |
| Feb ’24 | US$116.36 | US$157.79 +35.6% | 8.9% | US$187.18 | US$137.15 | US$122.91 | 11 |
| Jan ’24 | US$112.00 | US$157.39 +40.5% | 8.8% | US$184.98 | US$137.15 | US$112.54 | 11 |
| Dec ’23 | US$116.11 | US$156.78 +35.0% | 9.2% | US$184.98 | US$137.15 | US$114.07 | 11 |
| Nov ’23 | US$109.85 | US$159.09 +44.8% | 9.0% | US$182.37 | US$138.39 | US$97.49 | 11 |
| Oct ’23 | US$98.03 | US$167.35 +70.7% | 8.5% | US$194.16 | US$147.02 | US$112.33 | 11 |
| Sep ’23 | US$111.47 | US$169.13 +51.7% | 8.1% | US$194.16 | US$147.02 | US$121.71 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。