Kinaxis Inc.

OTCPK:KXSC.F 株式レポート

時価総額：US$3.4b

Kinaxis 評価

KXSC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KXSC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KXSC.F ( $122.29 ) は、当社の 公正価値 ( $202.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KXSC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KXSC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KXSC.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KXSC.F の販売価格 レシオを示している。これはKXSC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KXSC.F のPS レシオは？
PS比7.3x
売上高US$471.17m
時価総額US$3.43b

販売価格 同業他社との比較

KXSC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KXSC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
DV DoubleVerify Holdings
5.5x12.9%US$3.4b
AVPT AvePoint
10.8x17.6%US$3.5b
ASAN Asana
5.2x12.6%US$3.6b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
KXSC.F Kinaxis
7.3x12.9%US$4.8b

Price-To-Sales vs ピア: KXSC.Fは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

KXSC.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
KXSC.F 7.3x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KXSC.Fは、 US Software業界平均 (5.3x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KXSC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KXSC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.3x
公正PS 比率4.1x

Price-To-Sales対 公正比率: KXSC.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKXSC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$122.29
US$138.75
+13.5%
8.7%US$161.46US$112.00n/a12
Nov ’25US$118.61
US$138.82
+17.0%
8.7%US$161.46US$112.00n/a12
Oct ’25US$117.04
US$140.59
+20.1%
10.6%US$165.53US$109.70n/a12
Sep ’25US$107.98
US$140.16
+29.8%
10.8%US$167.18US$109.70n/a12
Aug ’25US$111.83
US$138.14
+23.5%
10.2%US$162.50US$109.78n/a12
Jul ’25US$110.85
US$142.26
+28.3%
10.9%US$164.23US$112.00n/a12
Jun ’25US$104.98
US$143.46
+36.7%
9.6%US$164.42US$112.00n/a12
May ’25US$108.49
US$143.09
+31.9%
9.5%US$162.99US$112.00n/a11
Apr ’25US$113.10
US$143.85
+27.2%
9.9%US$165.78US$112.00n/a11
Mar ’25US$110.09
US$143.85
+30.7%
9.9%US$165.78US$112.00n/a11
Feb ’25US$122.91
US$159.96
+30.1%
8.4%US$185.77US$137.65n/a11
Jan ’25US$112.54
US$158.13
+40.5%
7.7%US$181.27US$138.98n/a11
Dec ’24US$114.07
US$158.13
+38.6%
7.7%US$181.27US$138.98n/a11
Nov ’24US$97.49
US$160.89
+65.0%
8.0%US$180.78US$136.91US$118.6111
Oct ’24US$112.33
US$165.63
+47.4%
6.7%US$186.56US$148.86US$117.0411
Sep ’24US$121.71
US$165.63
+36.1%
6.7%US$186.56US$148.86US$107.9811
Aug ’24US$133.20
US$166.84
+25.3%
6.5%US$189.68US$149.74US$111.8310
Jul ’24US$141.47
US$166.81
+17.9%
6.5%US$189.28US$149.74US$110.8510
Jun ’24US$133.07
US$163.07
+22.5%
6.3%US$184.07US$149.74US$104.9811
May ’24US$138.73
US$161.05
+16.1%
7.0%US$184.72US$146.84US$108.4911
Apr ’24US$137.03
US$160.60
+17.2%
6.8%US$183.67US$146.84US$113.1011
Mar ’24US$114.80
US$157.10
+36.9%
9.1%US$187.18US$136.21US$110.0911
Feb ’24US$116.36
US$157.79
+35.6%
8.9%US$187.18US$137.15US$122.9111
Jan ’24US$112.00
US$157.39
+40.5%
8.8%US$184.98US$137.15US$112.5411
Dec ’23US$116.11
US$156.78
+35.0%
9.2%US$184.98US$137.15US$114.0711
Nov ’23US$109.85
US$159.09
+44.8%
9.0%US$182.37US$138.39US$97.4911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%