Verimatrix SA

OTCPK:ISDC.F 株式レポート

時価総額：US$34.7m

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Verimatrix 評価

ISDC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ISDC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ISDC.F ( $0.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ISDC.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ISDC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ISDC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA-10.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ISDC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ISDC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
MRDB MariaDB
0.7xn/aUS$36.7m
ALLT Allot
0.9x3.5%US$80.7m
AISP Airship AI Holdings
4.4x34.3%US$93.1m
INLX Intellinetics
1.7x8.7%US$30.8m
ISDC.F Verimatrix
0.6x4.1%US$32.4m

Price-To-Sales vs ピア: ISDC.Fは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ISDC.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ISDC.Fは、 US Software業界平均 (4.2x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ISDC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ISDC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのISDC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのISDC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.44
US$0.57
+29.3%
4.7%US$0.60US$0.54n/a2
Dec ’24n/a
US$0.66
0%
4.0%US$0.69US$0.64n/a2
Nov ’24n/a
US$0.66
0%
4.0%US$0.69US$0.64n/a2
Jul ’24n/a
US$0.87
0%
1.0%US$0.88US$0.86n/a2
Jun ’24n/a
US$0.86
0%
1.4%US$0.88US$0.85n/a2
May ’24US$0.67
US$0.86
+29.1%
1.4%US$0.88US$0.85n/a2
Apr ’24n/a
US$0.85
0%
0.4%US$0.85US$0.85n/a2
Mar ’24n/a
US$1.22
0%
31.0%US$1.60US$0.84n/a2
Feb ’24n/a
US$1.17
0%
28.0%US$1.50US$0.84n/a2
Jan ’24n/a
US$1.17
0%
28.0%US$1.50US$0.84n/a2
Dec ’23n/a
US$1.25
0%
20.0%US$1.50US$1.00n/a2
Nov ’23n/a
US$1.25
0%
20.0%US$1.50US$1.00n/a2
Oct ’23n/a
US$1.33
0%
15.4%US$1.53US$1.12n/a2
Sep ’23n/a
US$1.33
0%
15.4%US$1.53US$1.12n/a2
Aug ’23n/a
US$1.33
0%
15.4%US$1.53US$1.12n/a2
Jul ’23n/a
US$1.62
0%
15.6%US$1.87US$1.37n/a2
Jun ’23n/a
US$1.63
0%
16.2%US$1.90US$1.37n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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