FDM Group (Holdings) plc

OTCPK:FDDM.F 株式レポート

時価総額：US$449.5m

FDM Group (Holdings) 評価

FDDM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDDM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FDDM.F ( $4.65 ) は、当社の 公正価値 ( $4.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FDDM.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FDDM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FDDM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FDDM.F の株価収益率 レシオを示している。これはFDDM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FDDM.F のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益UK£30.43m
時価総額UK£354.59m

株価収益率 同業他社との比較

FDDM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDDM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.7x
HCKT Hackett Group
24.7x14.7%US$838.6m
CINT CI&T
45.2x42.8%US$887.3m
DAVA Endava
175.1x42.2%US$1.6b
CSPI CSP
49.6xn/aUS$127.2m
FDDM.F FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%US$354.6m

Price-To-Earnings vs ピア: FDDM.Fは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FDDM.F'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.35m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
FDDM.F 11.7x業界平均 44.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FDDM.Fは、 US IT業界平均 (44.8x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FDDM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FDDM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFDDM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDDM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.65
US$6.19
+33.1%
17.9%US$7.61US$4.56n/a6
Nov ’25n/a
US$6.73
0%
16.4%US$8.08US$5.13n/a6
Oct ’25n/a
US$6.73
0%
16.4%US$8.08US$5.13n/a6
Sep ’25n/a
US$6.20
0%
20.3%US$7.84US$4.29n/a7
Aug ’25US$5.00
US$6.20
+24.0%
20.3%US$7.84US$4.29n/a7
Jul ’25n/a
US$5.89
0%
22.6%US$7.59US$4.26n/a7
Jun ’25n/a
US$5.59
0%
21.9%US$7.24US$4.24n/a6
May ’25n/a
US$5.61
0%
21.9%US$7.27US$4.26n/a6
Apr ’25n/a
US$5.61
0%
21.9%US$7.27US$4.26n/a6
Mar ’25n/a
US$7.14
0%
19.1%US$9.12US$5.45n/a6
Feb ’25n/a
US$7.14
0%
19.1%US$9.12US$5.45n/a6
Jan ’25n/a
US$7.68
0%
20.6%US$9.79US$5.43n/a6
Dec ’24n/a
US$7.68
0%
20.6%US$9.79US$5.43n/a6
Nov ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Oct ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Sep ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Aug ’24n/a
US$10.36
0%
13.1%US$12.78US$8.57US$5.006
Jul ’24n/a
US$11.52
0%
17.8%US$15.01US$8.76n/a5
Jun ’24n/a
US$12.07
0%
20.1%US$15.54US$8.70n/a6
May ’24n/a
US$13.22
0%
15.8%US$16.96US$11.39n/a6
Apr ’24n/a
US$13.22
0%
15.8%US$16.96US$11.39n/a6
Mar ’24n/a
US$13.95
0%
14.7%US$17.33US$11.82n/a6
Feb ’24n/a
US$13.95
0%
14.7%US$17.33US$11.82n/a6
Jan ’24n/a
US$13.85
0%
13.8%US$17.03US$11.62n/a6
Dec ’23n/a
US$13.85
0%
13.8%US$17.03US$11.62n/a6
Nov ’23n/a
US$13.85
0%
13.8%US$17.03US$11.62n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.89

7D

-1.4%

1Y

35.5%

Capgemini

€26.8b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.10

7D

-4.5%

1Y

-15.8%

Amdocs

US$9.6b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX

US$82.94

7D

-10.5%

1Y

-0.7%