Darktrace plc

OTCPK:DRKT.Y 株式レポート

時価総額：US$5.0b

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Darktrace 評価

DRKT.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRKT.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRKT.Y ( $7.73 ) は、当社の 公正価値 ( $9.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRKT.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DRKT.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DRKT.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DRKT.Y の株価収益率 レシオを示している。これはDRKT.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DRKT.Y のPE レシオは？
PEレシオ44.8x
収益US$110.90m
時価総額US$4.97b

株価収益率 同業他社との比較

DRKT.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRKT.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.4x
QLYS Qualys
33x3.3%US$5.5b
RPD Rapid7
57.6x21.1%US$2.7b
PRGS Progress Software
36x24.5%US$2.9b
CVLT Commvault Systems
43x-17.5%US$7.5b
DRKT.Y Darktrace
44.8x7.8%US$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: DRKT.Yは、同業他社の平均 ( { 44.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DRKT.Y'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$50.51m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.20m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.12m
DRKT.Y 44.8x業界平均 41.5xNo. of Companies11PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRKT.Yは、 US Software業界平均 (41.5x) (44.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRKT.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRKT.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.8x
公正PE 比率30.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DRKT.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%