Cresco Ltd.

OTCPK:CEJO.F 株式レポート

時価総額:US$312.8m

Cresco 評価

CEJO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEJO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEJO.F ( $6.74 ) は、当社の 公正価値 ( $8.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEJO.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

CEJO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CEJO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CEJO.F の株価収益率 レシオを示している。これはCEJO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CEJO.F のPE レシオは?
PEレシオ12.1x
収益JP¥3.73b
時価総額JP¥46.18b

株価収益率 同業他社との比較

CEJO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEJO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.4x
MTLS Materialise
41x27.2%US$422.3m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.6x5.1%US$491.1m
TRAK ReposiTrak
72.8x14.4%US$423.7m
LGTY Logility Supply Chain Solutions
34.3x0.6%US$348.0m
CEJO.F Cresco
12.1xn/aUS$46.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CEJO.Fは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CEJO.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.6x-27.8%US$69.03m
GRRR Gorilla Technology Group
2.6x-67.4%US$57.36m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$34.62m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.30m
CEJO.F 12.1x業界平均 42.1xNo. of Companies14PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CEJO.Fは、 US Software業界平均 (42.1x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEJO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEJO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCEJO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘