Capgemini SE

OTCPK:CAPM.F 株式レポート

時価総額：US$28.1b

Capgemini 評価

CAPM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAPM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAPM.F ( $160.01 ) は、当社の 公正価値 ( $232.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAPM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAPM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAPM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CAPM.F の株価収益率 レシオを示している。これはCAPM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAPM.F のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益€1.69b
時価総額€26.69b

株価収益率 同業他社との比較

CAPM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAPM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
IT Gartner
37.8x0.5%US$40.3b
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x9.4%US$38.2b
EPAM EPAM Systems
29.5x10.3%US$13.3b
DOX Amdocs
19.4x15.5%US$9.6b
CAPM.F Capgemini
15.8x6.1%US$26.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CAPM.Fは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAPM.F'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.39m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
CAPM.F 15.8x業界平均 42.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAPM.Fは、 US IT業界平均 (45.6x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAPM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAPM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率37x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAPM.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAPM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$160.01
US$220.06
+37.5%
8.6%US$252.65US$183.55n/a17
Nov ’25US$174.60
US$222.15
+27.2%
9.5%US$265.50US$184.22n/a17
Oct ’25US$210.20
US$245.45
+16.8%
8.7%US$279.14US$206.57n/a17
Sep ’25US$204.45
US$243.80
+19.2%
8.5%US$273.25US$206.34n/a17
Aug ’25US$196.75
US$237.58
+20.8%
8.2%US$264.86US$210.81n/a17
Jul ’25US$201.60
US$247.81
+22.9%
9.2%US$289.36US$208.98n/a17
Jun ’25US$198.15
US$256.47
+29.4%
9.5%US$295.07US$211.54n/a17
May ’25US$207.65
US$258.51
+24.5%
8.1%US$290.35US$224.17n/a17
Apr ’25US$227.00
US$261.26
+15.1%
7.8%US$295.38US$225.56n/a17
Mar ’25US$241.75
US$260.30
+7.7%
7.6%US$298.26US$227.77n/a17
Feb ’25US$226.65
US$241.34
+6.5%
6.0%US$271.06US$226.61n/a17
Jan ’25US$206.25
US$231.99
+12.5%
6.5%US$262.01US$201.97n/a18
Dec ’24US$206.85
US$228.09
+10.3%
6.3%US$260.33US$200.67n/a18
Nov ’24US$175.05
US$225.06
+28.6%
6.3%US$259.14US$194.88US$174.6017
Oct ’24US$174.07
US$229.35
+31.8%
7.5%US$260.07US$195.58US$210.2017
Sep ’24US$187.85
US$236.07
+25.7%
8.1%US$278.83US$200.72US$204.4517
Aug ’24US$182.93
US$237.75
+30.0%
7.5%US$282.26US$203.19US$196.7517
Jul ’24US$187.80
US$238.51
+27.0%
8.5%US$279.15US$202.52US$201.6017
Jun ’24US$178.50
US$238.78
+33.8%
8.2%US$279.57US$202.83US$198.1518
May ’24US$180.05
US$237.02
+31.6%
7.2%US$265.60US$202.21US$207.6518
Apr ’24US$184.75
US$230.21
+24.6%
7.2%US$257.77US$196.24US$227.0018
Mar ’24US$189.47
US$230.21
+21.5%
7.2%US$257.77US$196.24US$241.7518
Feb ’24US$192.87
US$232.38
+20.5%
7.3%US$260.06US$199.63US$226.6518
Jan ’24US$166.00
US$227.14
+36.8%
7.0%US$253.87US$200.15US$206.2518
Dec ’23US$178.65
US$212.26
+18.8%
7.1%US$238.10US$187.71US$206.8518
Nov ’23US$165.60
US$212.26
+28.2%
7.1%US$238.10US$187.71US$175.0518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$85.96

7D

-5.6%

1Y

-23.6%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.03

7D

-3.3%

1Y

15.6%