Altium Limited

OTCPK:ALMF.F 株式レポート

時価総額：US$5.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Altium 評価

ALMF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALMF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALMF.F ( $48 ) は、当社の 公正価値 ( $52.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALMF.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALMF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALMF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALMF.F の株価収益率 レシオを示している。これはALMF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALMF.F のPE レシオは？
PEレシオ84.4x
収益US$69.73m
時価総額US$5.89b

株価収益率 同業他社との比較

ALMF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALMF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.5x
SPSC SPS Commerce
90.5x15.3%US$7.0b
PEGA Pegasystems
63.9x23.9%US$7.7b
OTEX Open Text
16.5x18.1%US$7.6b
DBX Dropbox
15x-0.1%US$8.6b
ALMF.F Altium
84.4x20.1%US$9.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ALMF.Fは、同業他社の平均 ( { 84.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALMF.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$50.51m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.20m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.12m
ALMF.F 84.4x業界平均 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALMF.Fは、 US Software業界平均 (42.4x) (84.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALMF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALMF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率84.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのALMF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALMF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Nov ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Oct ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Sep ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Aug ’25US$48.00
US$42.52
-11.4%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Jul ’25US$45.00
US$43.76
-2.8%
13.1%US$45.59US$24.02n/a13
Jun ’25n/a
US$43.01
0%
13.7%US$45.44US$23.94n/a13
May ’25US$42.67
US$42.23
-1.0%
13.7%US$44.54US$23.46n/a13
Apr ’25US$42.26
US$42.14
-0.3%
13.7%US$44.51US$23.41n/a13
Mar ’25US$42.25
US$42.40
+0.3%
13.7%US$44.73US$23.57n/a13
Feb ’25n/a
US$31.02
0%
12.1%US$37.14US$24.06n/a15
Jan ’25n/a
US$31.06
0%
10.2%US$34.76US$24.95n/a15
Dec ’24n/a
US$30.45
0%
9.9%US$34.03US$24.42n/a15
Nov ’24n/a
US$27.63
0%
12.1%US$31.96US$18.77n/a16
Oct ’24US$27.55
US$27.66
+0.4%
12.3%US$32.14US$18.88n/a15
Sep ’24US$30.29
US$27.05
-10.7%
12.4%US$32.24US$18.94n/a15
Aug ’24US$25.34
US$25.60
+1.0%
11.4%US$28.76US$19.42US$48.0015
Jul ’24US$24.52
US$26.02
+6.1%
11.9%US$29.31US$19.56US$45.0015
Jun ’24US$25.04
US$25.77
+2.9%
11.4%US$28.93US$19.31n/a15
May ’24US$25.89
US$25.97
+0.3%
11.4%US$29.17US$19.47US$42.6715
Apr ’24n/a
US$26.64
0%
9.5%US$29.42US$21.39US$42.2614
Mar ’24US$26.05
US$26.80
+2.9%
9.6%US$29.72US$21.62US$42.2514
Feb ’24n/a
US$25.79
0%
14.3%US$30.18US$17.24n/a15
Jan ’24n/a
US$23.94
0%
15.0%US$28.23US$16.12n/a14
Dec ’23US$25.00
US$23.94
-4.2%
15.0%US$28.23US$16.12n/a14
Nov ’23n/a
US$22.33
0%
13.8%US$26.49US$15.62n/a13

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%