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Unity Software 評価
U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: U ( $16.08 ) は、当社の 公正価値 ( $34.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| U のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | -35.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
U のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: Uは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
U'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
U のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3x |
| 公正PS 比率 | 3.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: Uは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$16.26 | US$26.87 +65.3% | 28.2% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$18.27 | US$27.46 +50.3% | 26.8% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$24.55 | US$30.34 +23.6% | 24.6% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$26.61 | US$30.34 +14.0% | 24.6% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$28.91 | US$31.12 +7.7% | 24.4% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$31.97 | US$34.66 +8.4% | 29.6% | US$55.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$40.89 | US$31.46 -23.1% | 27.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$32.52 | US$30.59 -5.9% | 29.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$25.08 | US$42.33 +68.8% | 26.3% | US$56.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$31.39 | US$43.87 +39.8% | 25.1% | US$56.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$37.09 | US$44.73 +20.6% | 26.4% | US$61.00 | US$12.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$45.30 | US$40.95 -9.6% | 31.4% | US$66.00 | US$12.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | US$43.42 | US$38.65 -11.0% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | US$30.12 | US$36.11 +19.9% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | US$18.27 | 19 |
| May ’24 | US$26.80 | US$35.97 +34.2% | 32.9% | US$67.00 | US$12.00 | US$24.55 | 19 |
| Apr ’24 | US$32.44 | US$36.25 +11.7% | 33.3% | US$67.00 | US$12.00 | US$26.61 | 18 |
| Mar ’24 | US$29.71 | US$36.98 +24.5% | 31.2% | US$67.00 | US$16.00 | US$28.91 | 18 |
| Feb ’24 | US$36.54 | US$37.13 +1.6% | 38.6% | US$71.00 | US$16.00 | US$31.97 | 20 |
| Jan ’24 | US$28.59 | US$36.83 +28.8% | 39.9% | US$71.00 | US$16.00 | US$40.89 | 20 |
| Dec ’23 | US$40.64 | US$37.17 -8.5% | 38.8% | US$71.00 | US$16.00 | US$32.52 | 21 |
| Nov ’23 | US$28.93 | US$53.67 +85.5% | 35.0% | US$105.00 | US$22.00 | US$25.08 | 18 |
| Oct ’23 | US$31.86 | US$56.77 +78.2% | 32.4% | US$105.00 | US$22.00 | US$31.39 | 17 |
| Sep ’23 | US$41.27 | US$57.39 +39.1% | 32.6% | US$105.00 | US$22.00 | US$37.09 | 16 |
| Aug ’23 | US$38.94 | US$52.49 +34.8% | 39.6% | US$105.00 | US$22.00 | US$45.30 | 15 |
| Jul ’23 | US$37.54 | US$64.71 +72.4% | 52.2% | US$165.00 | US$27.00 | US$43.42 | 17 |
| Jun ’23 | US$38.47 | US$82.65 +114.8% | 57.3% | US$194.00 | US$29.00 | US$30.12 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。